上海金枫酒业股份有限公司

征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈述

2014 年度

上海金枫酒业股份有限公司

2014年度 关于公司征集资金寄存与运用状况

的专项陈述

上海金枫酒业股份有限公司 关于公司

征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述

依据 上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013 年修订)》及相关格局指引

《

的规矩，本公司将 2014 年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

一、 征集资金基本状况

依据上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 20 日举行的第

三十六次股东大会(暂时股东大会)抉择，并经中国证券监督办理委员会《关于核准

上海金枫酒业股份有限公司非揭露发行股票的批复》 监答应[2013]1558 号)

(证 核准，

公司于 2014 年 3 月非揭露发行人民币一般股(A 股)75,947,700 股，每股面值为人

民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 7.65 元，共征集资金 580,999,905.00 元，扣除

发行费用人民币 17,357,909.69 元， 集资金净额为人民币 563,641,995.31 元。

募 上述募

集资金于 2014 年 3 月 4 日悉数到位，现已立信会计师事务所(特别一般合伙)出具

的信会师报字[2014]第 110406 号《验资陈述》验证。

二、 征集资金办理状况

(一) 征集资金的办理状况 为了标准征集资金的办理和运用， 护出资者权益，

保 公司依据

《公司法》 《证券法》

、 、

《初次揭露发行股票并上市办理办法》、《公司证券发行办理办法》、《关于前次募

集资金运用状况陈述的规矩》、 公司监管指引第 2 号——公司征集资金办理和运用

《

的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩(2014 年修订)》、《上海证券交

易所上市公司征集资金办理办法(2013 年修订)》以及其他相关法律法规和《上海

金枫酒业股份有限公司章程》，制订了《上海金枫酒业股份有限公司征集资金办理制

度》。依据《征集资金办理制度》的要求，公司对征集资金施行专户存储，在运用募

集资金时，严厉依照公司资金办理制度实行资金运用批阅手续，以确保专款专用。

(二) 征集资金专户存储状况

依照上述相关法律法规的规矩，公司于 2014 年 4 月 2 日与中国光大银行股份有限公

司上海天山支行和本次发行保荐组织 主承销商) 国国际金融有限公司就品牌建造

( 中

项目、弥补流动资金项目签订了《征集资金专户存储三方监管协议》；一起，公司及

全资子公司上海石库门酿酒有限公司(作为募投项目施行主体)，与中国农业银行股

份有限公司上海金山支行和本次发行保荐组织(主承销商) 国国际金融有限公司就

中

新增 10 万千升新式高品质黄酒技术改造配套项目(二期)签订了《征集资金专户存

储四方监管协议》，实行对征集资金的寄存、运用、办理等责任，其间公司在中国光

大银行股份有限公司上海天山支行建立了账号为 36860188000027321 的账户用于本

公司“弥补流动资金项目”征集资金的专项存储和运用；在中国光大银行股份有限公

司上海天山支行建立了账号为 36860188000027403 的账户用于本公司“品牌建造项

目” 集资金的专项存储和运用； 中国农业银行股份有限公司上海金山区枫泾支行

募 在

建立了账号为 03855000040115065 的账户用于本公司“新增 10 万千升新式高品质黄

酒技术改造配套项目(二期)”征集资金的专项存储和运用，以上账户不得用作其他

用处。 鉴于公司为 弥补流动资金项目” 中国光大银行股份有限公司上海天山支行

“ 在

开立的 账户(银行账号 36860188000027321)的征集资金已悉数投入运用，账户余

额为零， 公司于 2014 年 4 月 22 日将该账户刊出。

截止 2014 年 12 月 31 日，征集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

开户称号 征集资金存储银行称号 银行账号 年底余额 存储方法

活期

03855000040115065 4,384.97

定时

03-855000040115065-9 1,000.00

定时

03-855000040115065-10 2,000.00

定时

上海 石库门酿 酒 中国农业银行股份有限公 03-855000040115065-11 2,000.00

有限公司 司上海金山区枫泾支行 定时

03-855000040115065-12 2,000.00

定时

03-855000040115065-13 2,000.00

定时

03-855000040115065-14 2,000.00

理财产品

09751101012002876 18,000.00

活期

36860188000027403 76.89

理财产品

上海 金枫酒业 股 中 国 光 大银 行 上海 天 山 支 36860181000033428 12,000.00

份有限公司 行 告诉存款

36860181000036110 2,000.00

定时

36860181000036371 3,000.00

算计 50,461.86

截止 2014 年 12 月 31 日，公司征集资金运用状况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

征集资金净额 563,641,995.31

减：超募资金永久弥补流动资金金额

减：超募资金偿还银行贷款金额

减：累计投入征集资金项目金额 61,506,379.96

其间：以前年度金额

本年度金额 61,506,379.96

等于：没有运用的征集资金金额 502,135,615.35

加：累计收到利息收入扣减手续费净额 2,483,021.48

其间：以前年度金额

本年度金额 2,483,021.48

减：本年度搁置征集资金暂时弥补流动资金金额

等于：征集资金专项账户余额 504,618,636.83

三、 本年度征集资金的实践运用状况

(一) 征集资金运用状况对照表 征集资金运用情

况对照表详见本陈述附表。

(二) 征集资金出资项目(以下简称“募投项目”)无法独自核算效益的原因及其状况

本期无募投项目无法独自核算效益的状况。

(三) 募投项目先期投入及置换状况 本期未产生

募投项目先期投入及置换状况。

(四) 用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况 本期未产生

用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

(五) 节余征集资金运用状况 本期不存在

节余征集资金运用状况。