1.危险量化的概念

　　危险量化指的是关于危险和危险相互作用的估量，用来对出资或许呈现的成果规模进行评价。危险量化能够用来衡量危险概率和危险关于出资方针的影响程度。出资者能够经过比较剖析不同出资种类的危险量化成果，得出出资定论。

　　2.危险量化剖析依据

　　股票商场危险定量剖析的依据首要来自于引发股票商场危险的要素。计划、办理、核算和评价这些危险要素，使用出资者选用的剖析东西从不同视点评价股票商场的未来改变，终究得出危险的量化定论，并供给出资决策。

　　3.期望值法

　　量化危险的办法有许多。广义而言，任何剖析股票的东西都能够作为股票危险量化或图形化的依据。有效地结合这些剖析东西能够构成一个全面的危险评价体系。这儿所介绍的期望值法是一种比较传统的危险定量化评价法，也是危险评价中一个非常重要的目标。

　　期望值法是经过核算出资项目净现值的期望值和净现值大于或许等于0的累计概率，来比较出资计划的好坏、确认出资的可行性以及危险程度的办法。所谓净现值，是指出资项目效益的现值之和，减去各种费用的现值之和后所得的差值。

　　4.期望值法的剖析过程

　　①确认不同情况下出资者关于出资收益的期望值，比方，出资者在最好、中等以及较差情况下的预期收益或许相关丢失。

　　②列出那些影响股票价格改变或许终究收益的不确认要素。例如宏观经济、职业情况、公司基本面、商场和个人要素所带来的危险等。

　　③估量各种不确认要素中每种情况下产生的概率，而各种不确认要素在每种情况下的概率必需要小于等于1并且大于等于0，一起一切或许性的概率之和等于1。而这种概率往往是片面上的概率，出资者能够依据自己的剖析才能、威望的剖析组织以及相关专家的观点来对这些不确认性所产生的来进行判别和评价，一起得出精确的数据。

　　④核算各种或许条件下的净现值。

　　⑤核算各种或许条件下的归纳净现值，即期望值。