基金06月22日讯 今天华安中证全指证券公司指数分级B跌落0.64%，成交40.4万元。到现在场内价格为0.935元， 当时本基金场外净值为0.9046元，环比上个交易日上涨7.49%，溢价率为3.36%，价格杠杆为2.123，净值杠杆为2.060，当时母基金净值为0.9664，本基金盯梢指数为证券公司，实践下折需母基金跌36.03%，上折需母基金涨50.14%。

基金数据显现，近1月本基金净值上涨9.16%，近3个月本基金净值上涨10.04%，近6月本基金净值跌落1.03%，近1年本基金净值上涨13.64%，建立以来本基金累计净值为0.0781元，同期盯梢指数的涨幅为3.48%。

本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的惯例下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留心。