面临后金融危机年代多变杂乱的经济环境，对冲基金的各家战略门户呈现出“分久必合”的一幕。

假如时刻倒流回几年前，你会发现每家对冲基金都有明显的印记，比方拿手根本面、微观剖析，亦或是数理量化。量化战略在数学家和物理学家的协助下，改变了传统的出资形式，发明了一个光辉的量化年代。

可是跟着环境的改变，许多人认识到纯量化战略不行用了。纽约大学数学系教授 Marco Avellaneda 在2013年参与全球金融衍生品大会的访谈中说到数理金融的笼统理论逐步弱化，金融自身的逻辑更加重要。何况在金融危机之后，金融监管越来越多，纯量化战略仅仅在理论方面深化是不行的，更需求结合实际事务和微观环境。

正是由于这些考虑，对冲基金们把量化和根本面剖析有用结合起来，发明出一个跨界的新门户：

Quantamental，量化根本面剖析法。 这种门户包含了根本面出资人自下而上的选股技巧，一起凭借计算机技术和大数据体系完善模型。

比方说以往检查财务报表和店肆实地考察能够协助猜测公司未来的现金流和偿债才能，一个基金组合司理也能够经过计算机算法剖析的账户数据，以验证对商场的判别。

具有美国普林斯顿大学物理学博士学位，有近20年的财物办理、金融信息渠道研制和大数据研讨经历的王政博士2015年在36氪的专访中也举了一个比方：

本来看根本面的基金司理假如要调研一家公司的运营状况的话，常用的做法是到这个公司的工厂的门口去看每天货车的进出量，经过数货车的进出量来评价这个公司的运营活跃度。但这样靠人工去搜集信息只能抽样，由于一个人不或许24小时呆在一家公司门口。

而在现在这个大数据年代，咱们能够用低轨卫星来拍照各个地方的实际状况。比方用卫星来监测这个工厂门口的货车进出量，就能够做到24小时不间断地获取数据。

能够推测出公司的长时间体现。比方假如这个季度该公司的货车量上升许多、活跃度很高，咱们就能够猜测公司这个季度出来的成果会比较好，然后猜测了它的根本面。

他以为量化根本面剖析法，是把本来根本面的东西，比方人的考虑方法和出资逻辑，量化后编程为一个模型，所以未来的趋势是把量化和根本面起来。

据Business Insider报导，闻名对冲基金Mana Partners的创始人Manoj Narang 在上周四纽约买卖秀会议上表明，人类比量化买卖战略的最大优势在于能够发现小数据组中的因果关系。他十分看好量化买卖与根本面结合，并以为是对冲基金现在最让人振奋的一个发展方向。

但是量化根本面剖析战略在获取“特殊数据”方面仍有必定局限性。比方许多新数据是近几年才开端搜集，因而并没有十分完好和连接。

不仅如此，王政在36氪的报导中以为许多我国公司倾向于维护内部数据，使得取得全面数据有一些困难。

好在全球许多大公司都在大数据环境下逐步数据。比方Facebook现已接口，让其他公司能够用它的数据做剖析。他表明，“在维护用户隐私的状况下，我国公司数据仅仅一个时刻问题。”

量化根本面剖析法对冲基金剖析师的影响是巨大的。Gene Ekster是一位为对冲基金供给大数据咨询的专家，他以为即使不同剖析师取得了同一份数据，依然有或许得出不同的定论。 他也很了解，那些风云的数学家和物理学家在华尔街不必定会像曩昔那样风光了。在未来，很或许一群把Python言语戏弄在拍手之间的人，将成为金融界的新星。