嘉实海外我国基金净值回撤起伏更大，到达12.53%。嘉实海外我国基金建立于2011年6月，到本年9月30日，嘉实海外我国基金规划为1.05万亿元，位居全市商场公募基金第二位。该基金本年以来收益率为-8.43%，同期成绩比较基准收益率为-8.43%。嘉实海外我国基金在二季度加仓了腾讯控股和我国安全，并在三季度继续加仓了阿里巴巴。
金融界基金08月04日讯嘉实中证海外我国互联网30ETF(QDII)基金08月02日上涨2.04%，现价0.737元，成交22031.47万元。当时本基金场外净值为0.7424元，环比上个交易日跌落2.07%，场内价格溢价率为-0.73%。
本基金盯梢指数为中证海外我国互联网30指数(人民币)，最新陈述期内，本基金收益率为-13.43%，成绩比较基准为中证海外我国互联网30指数(人民币)。
金融界基金数据显现，近1月本基金净值跌落14.34%，近3个月本基金净值跌落2.03%，近6月本基金净值跌落14.39%，近1年本基金净值上涨--，建立以来本基金累计净值为0.7424元。
本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。
为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-25.76%。
田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-24.19%。
盘中估值：0.6545（假如对你有协助，请设置“好评”，谢谢！）
嘉实海外基金是每一周的周末发布一次基金净值，所以上一周的基金净值为0,6590元，本周的基金净值要到周末才干发布的。
单位净值(2014-12-31)0.6590元。2015-01-0614:07估值0、6542元。