基金的持仓盈亏率是怎样核算出来的？感谢约请，

某天换回的收益,其核算公式为 你持有的基金分额*换回当天(留意是当天,不是换回日的昨日)的净值=换回金额 换回金额-赎会金额*换回费率(即换回手续费)=换回净额(便是你换回时实践拿到的钱) 换回净额-投资额(便是你买基金时花的钱数)=收益 当然这个收益或许为正(挣钱)或负(赔钱) 你持有的基金分额=投资额*(1-认购或申购费率)/当天的净值 请留意,当天的净值,你在申购或换回时是不知道的,由于那要到当天晚上8-10点左右在基金公司网上才干查到。

个人观点不要算那么精准，只需挣钱就行。

基金每天的收益和亏本是怎样核算？是人为核算仍是机器主动核算？万份基金单位当日收益的核算公式：每万份基金单位当日收益=当日基金收益÷当日基金比例总数×10 000。

经过核算公式能够看出，这是一个定量目标，便是把当天发生的投资收益均匀摊到基金比例上，然后以10 000份基金比例为定量规范进行衡量和比较。

该目标之所以重要，是由于它代表投资者当天的实践收益。

假定一名投资者持有10 000份货币市场基金，

假如每10 000份基金净收益是4.705 4元，那么该投资者的当日收益便是4.705 4元，顺次类推。

基金的收益一般都是电脑主动核算的。一般当天的收益，您只需在第2个交易日才干够看到。

简略的说一些基金的核算方法：

1.假如是货币基金，核算方法如下：

当天盈亏=当天可用比例*当天万份收益/10000

累计盈亏=持仓市值+换回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额

2.假如对错货币基金，核算方法如下：

当天盈亏=当天可用比例*当天基金净值收益率

累计盈亏=持仓市值+换回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额

上面的核算方法或许不是很全面，能够作为参阅。 基金持仓盈亏核算方法盈亏状况核算公式：

总持仓盈亏=一切持仓个基盈亏总和个基盈亏=持仓市值+已换回金额+现金分红金额-购买该基金投入金额之和-申购费用

温馨提示：爱基金显现的持仓盈亏为参阅市值与持仓本钱之间的差额，不包括现已换回部分发生的收益，仅供参阅 基金 怎样算自己的亏本盈余在核算基金收益时，咱们要留意所申购基金的申购费率、申购时的净值、换回费率以及换回时的净值。只需弄清楚这几个变量，才干核算出咱们申购的基金是盈余仍是亏本。具体核算公式需参阅视频内容。

基金盈亏怎样算，成交价格X比例+手续费=投入资金当时单位净值X比例=当时市值当时市值—投入资金=账面浮盈在建行网上银行直接进入“基金超市”看看持有基金后缀会有基金是否账面盈亏的。核算投入资金，你得把你每月定投每只基金多少钱 乘以 定投次数==投入总资金 实践价值是该基金上一日的比例 乘以 上一日基金净值==上一日总资金 投入总资金---上一日总资金===剩下资金（而那个起浮盈亏表明正是你亏本了多少钱）假如期间没有分红就看基金净值。现在的净值减去买入时的净值便是每一份赚的钱，乘份数便是你的基金赚到的钱，减去手续费便是你能赚到的钱。基金市值=基金比例*单位净值，得出的金额与投入的本金相比较，就能够知道盈亏了。 银行的体系核算不一定精确，你就用上面的公式核算就行了。只需基金市值大于本金，你便是盈余了。一、基金市值的核算：基金市值=0.8570元/份×1180.92份=1012.04844元，取小数点后两位且四舍五入，则，基金市值=1012.05元；二、盈亏金额的核算：盈亏金额=1012.05元-1000元=12.05元。可见，应该是盈余的。三、核算盈亏率：盈亏率=（1012.05元—1000元）/1000元×100%=12.05元/1000元×100%=1.205%，取小数点后两位且四舍五入，则，盈亏率=1.21%，即盈余百分之1.21.所以，不该该是盈亏率=-10.39%，即亏本百分之10.39才对！以上数据核算肯定没有问题！您能够问询基金公司其数据是怎么核算的！ 基金持仓相关核算公式？持仓比例为基金公司清算发布的用户持仓份数摊薄本钱copy=∑买入/转入承认金额-∑卖出/转出承认金额-∑现金分红-∑强制换回承认金额摊薄单价=本钱/持仓比例累计盈亏=持仓比例*最新净值-摊薄本钱累计盈亏率=累计盈亏/摊薄本钱日盈亏=(今天净值*今天比例-今天本钱)-(昨日净值*昨日比例-昨日本钱)补白：1.当摊薄本钱小于等于0时，不核算累计盈亏率2.当产品持仓比例悉数卖出后，相关收益信zd息不再保存