非买卖日没有净值,得看股市的买卖状况,你歇息了,人家也歇息!
一：基金净值查询150103今天估值以当时基金市值为准，持仓收益是你的基金取得的收益。
能够登录你所买基金的网站，然后查询，那个上面的收益是准的，由于那个是把你每次的比例或许现金分红都算上去的成果。不过收益不代表你把它卖掉能拿得钱，在不同的持有时间段，换回基金的费率也不相同。 所以 （456*当时净值）*（1-换回费率）-1000 这才是你现在换回能拿得钱，正便是赚了，负便是赔了。
二：基金净值查询150019150019是银华深证100指数分级证券出资基金，归于分级杠杆指数基金，我国经济继续安稳的增加为我国证券商场的开展奠定了坚实的根底。该基金以仿制、盯梢深证100指数为准则,进行指数化长时间出资,指数化的出资方法能够获取指数所代表商场的均匀收益,并经过充沛的分散化出资完结非体系危险的有用下降和流动性的进步,为出资者追求利益最大化。
本基金为彻底仿制指数的股票型基金,具有较高危险、较高预期收益的特征,其预期危险和预期收益高于货币商场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所别离的两类基金比例来看,银华稳进比例具有低危险、收益相对安稳的特征;银华锐进比例具有高危险、高预期收益的特征。
发行日期：2010年04月01日
建立日期/规划：2010年05月07日/22.039亿份。
子基金代码：150018（A比例）150019（B比例）
定时折算日：每个会计年度第一个工作日。
不定时折算条件：当银华深证100比例的基金比例净值到达2.000元;当银华锐进比例的基金比例净值到达0.250元。
该基金本年涨幅已达135.09%，最新基金净值1.9230元，建立至今没有分红和折算。
三：基金净值查询150001近期，煤炭有色等强周期的种类带动大盘反弹，导致产品资源类的分级基金B端涨幅都在20%以上，资源B涨幅达50%，产品B涨幅达45%邻近，银华鑫瑞（爱基,净值,资讯）涨幅在30%邻近。

分级基金B能长时间跑赢相对应指数吗？

自8月1日至8月13日，上证指数自1981点反弹至2106点，上涨约6.3%。但同期分级基金B类比例则大幅上涨，资源B涨幅达50%，产品B涨幅达45%邻近，银华鑫瑞涨幅在30%邻近。由于杠杆扩大效应，分级基金B类比例的收益被扩大若干倍。

截止8月20日，上证指数以2072点收盘，自8月13日收盘以来跌落1.6%。同期，资源B跌落约11%，产品B跌落约8%，银华鑫瑞跌落约7.4%。相同由于杠杆扩大效应，分级基金B类比例的亏本被扩大若干倍。

从近年以来去看，分级基金在熊市中大多体现弱势，远跑输大盘。大多数分级基金B不宜长时间持有，分级基金B更合适高危险出资者中短期价格博弈。

但理性去看，这个问题应该分几个视点，1，B端融资本钱以及基金管理费本钱要对应指数上涨来掩盖；2，B端的收益长时间只能

证券剖析师孔浩对分级基金的出资战略剖析：

（一）出资蓝筹方向分级基金投机买卖战略：盯梢深证成指的申万进步（爱基,净值,资讯）（150023），该基金无最低折算，只需该基金净值跌破0.1元的阀值，杠杆消失。但当基金净值康复到0.1元以上时，基金将发生非常大的杠杆。盯梢深证100的瑞福进步（150001），该基金为封闭式基金，买卖本钱较低，现在处于折价状况，到8月20日，该基金折价率达17.4%。相同盯梢深证100的银华锐进（爱基,净值,资讯）（150019）更具有投机性，由于该基金价格杠杆系数大，流动性强。盯梢中证100的双禧B（150013）为金融标的；盯梢沪深300的信诚B（150052）向上折算值为1.5。以上种类流动性都尚可，若看到大势的方向，合适偏中大资金投机买卖战略。

（二）A类未来收益率变化以及战略：永续权益A类全体在6.5-6.6%区间，其间申万收益（爱基,净值,资讯）（违约危险）最高为7.8%邻近，房地产A，中小板A（爱基,净值,资讯）都在6.8%邻近，信诚 300A在6.5%邻近，流动性偏好的，150018，150028，150012都在6.4%邻近。约好收益率最高为7.5%的建信50A的未来收益率也在6.4%邻近。长时间养老社保保险资金能够依据未来收益率以及流动性，能够继续

（三）传统分级基金的开展趋势：近一年以来创业板指数独领风骚，但商场并没有创业板分级基金，当时富国基金首推出创业板分级，信诚基金将推出医药，有色职业分级，在各类指数根本布局完结的状况下，根据稀缺性与专业化的方向，职业分级基金的推出也是大势所趋。

（四）：折价或溢价套利战略：全体去看，当时不明显。（节选自 孔浩博客）