单位：元■日期 基金 基金简称 单位净值 累计单位净值代码 2019-10-25 000005 嘉实增强信誉定时债券 1.033 1.3382019-10-25 000113 嘉实满意宝定时债券A/B 1.17 1.3692019-10-25 000115 嘉实满意宝定时债券C 1.153 1.3392019-10-25 000116 嘉实丰益纯债定时债券 1.0135 1.3332019-10-25 000183 嘉实丰益战略定时债券 1.015 1.3192019-10-25 000585 嘉实对冲套利定时混合 1.122 1.1222019-10-25 000414 嘉实肯定收益战略定时混合 1.207 1.2072019-10-25 004353 嘉实新添华定时混合 1.1665 1.16652019-10-25 004775 嘉实新添泽定时混合 1.093 1.0932019-10-25 004030 嘉实丰安6个月定时债券 1.0361 1.12632019-10-25 004916 嘉实新添丰定时混合 1.1073 1.10732019-10-25 005088 嘉实新添辉定时混合A 1.1089 1.10892019-10-25 005089 嘉实新添辉定时混合C 1.0952 1.09522019-10-25 005167 嘉实润泽量化定时混合 1.0293 1.02932019-10-25 005166 嘉实润和量化定时混合 1.0307 1.03072019-10-25 005796 嘉实新添荣定时混合A 1.0611 1.06112019-10-25 005797 嘉实新添荣定时混合C 1.0514 1.05142019-10-25 005670 嘉实致兴定时纯债债券 1.0421 1.12832019-10-25 160726 嘉实瑞享定时敞开灵敏装备混合型 1.2672 1.26722019-10-25 005603 嘉实新添康定时混合A 1.0584 1.05842019-10-25 005604 嘉实新添康定时混合C 1.0513 1.05132019-10-25 006982 嘉实新添元定时敞开混合A 1.0376 1.03762019-10-25 006983 嘉实新添元定时敞开混合C 1.0341 1.03412019-10-25 007589 嘉实致元42个月定时债券 1.0058 1.00582019-10-25 007266 嘉实新添益定时混合A 1.0148 1.01482019-10-25 007267 嘉实新添益定时混合C 1.0135 1.01352019-10-25 501088 嘉实瑞虹三年定时敞开混合 0.9997 0.99972019-10-25 007879 嘉实致安3个月定时债券 1.0014 1.00142019-10-25 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3539 1.41992019-10-25 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.0699 1.06992019-10-25 000082 嘉实研讨阿尔法股票 1.176 2.0112019-10-25 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.053 1.0532019-10-25 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0502 1.05022019-10-25 000176 嘉实沪深300指数研讨增强 1.4178 1.41782019-10-25 000595 嘉实泰和混合 2.454 6.9482019-10-25 000711 嘉实医疗保健股票 1.792 1.7922019-10-25 000751 嘉实新兴工业股票 2.841 2.8412019-10-25 000870 嘉实新收益混合 1.253 1.5662019-10-25 000985 嘉实逆向战略股票 1.262 1.2622019-10-25 001036 嘉实企业革新股票 1.042 1.0422019-10-25 001039 嘉实先进制作股票 0.916 0.9162019-10-25 001044 嘉实新消费股票 1.46 1.532019-10-25 001416 嘉实事情驱动股票 0.808 0.8082019-10-25 070001 嘉实生长收益混合A 1.2059 4.30512019-10-25 960024 嘉实生长收益混合H 1.0808 1.08372019-10-25 070002 嘉实增加混合 12.421 13.0722019-10-25 070003 嘉实稳健混合 1.27 3.4342019-10-25 070005 嘉实债券 1.308 2.322019-10-25 070006 嘉实服务增值职业混合 5.332 5.8522019-10-25 070009 嘉实超短债债券 1.0502 1.47642019-10-25 070010 嘉实主题混合 1.334 2.9372019-10-25 070011 嘉实战略混合 1.09 2.0572019-10-25 070013 嘉实研讨精选混合 1.867 3.2972019-10-25 070015 嘉实多元A 1.13 1.6712019-10-25 070016 嘉实多元B 1.14 1.6272019-10-25 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.328 1.6082019-10-25 070018 嘉实报答混合 1.203 1.7962019-10-25 070019 嘉实价值优势混合 1.398 1.9992019-10-25 070020 嘉实安定收益债券 1.157 1.5142019-10-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.899 1.8992019-10-25 070022 嘉实抢先生长混合 1.915 2.362019-10-25 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8398 1.83982019-10-25 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1469 1.14692019-10-25 070025 嘉实信誉债券A 1.228 1.4932019-10-25 070026 嘉实信誉债券C 1.211 1.4552019-10-25 070027 嘉实周期优选混合 2.003 2.0632019-10-25 070030 嘉实中创ETF联接A 1.3305 1.33052019-10-25 005727 嘉实中创ETF联接C 0.8082 0.80822019-10-25 070032 嘉实优化盈利混合 1.694 2.5472019-10-25 070037 嘉实纯债债券A 1.154 1.3122019-10-25 070038 嘉实纯债债券C 1.14 1.2972019-10-25 070099 嘉实优质企业混合 1.694 2.9072019-10-25 150032 多利优先B 1.029 1.432019-10-25 150033 多利进步C 0.754 1.04752019-10-25 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8507 1.85072019-10-25 159918 嘉实中创ETF 1.396 1.3962019-10-25 159919 嘉实沪深300ETF 3.9605 1.68132019-10-25 159922 嘉实中证500ETF 5.2693 1.47742019-10-25 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.844 1.1282019-10-25 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1315 3.02282019-10-25 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.1883 1.18832019-10-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6074 1.60742019-10-25 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1292 1.12922019-10-25 160718 嘉实多利分级A 0.974 1.35352019-10-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A类 1.1497 1.25812019-10-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C类 1.1595 1.26342019-10-25 512600 首要消费 2.964 2.9642019-10-25 512610 医药卫生 1.4736 1.47362019-10-25 512640 金融地产 2.0251 2.02512019-10-25 001577 嘉实贱价战略股票 1.172 1.1722019-10-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3233 1.32332019-10-25 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2287 1.22872019-10-25 001688 嘉实新起点混合A 1.098 1.0982019-10-25 002178 嘉实新起点混合C 1.065 1.0652019-10-25 001637 嘉实腾讯自选股大数据战略股票 1.101 1.1012019-10-25 001616 嘉实环保低碳股票 1.363 1.3632019-10-25 001760 嘉实立异生长混合 0.905 0.9052019-10-25 002168 嘉实智能轿车股票 1.584 1.5842019-10-25 002211 嘉实新财富混合 1.149 1.1992019-10-25 002212 嘉实新起航混合 1.115 1.1882019-10-25 002549 嘉实稳祥纯债A 1.1841 1.18412019-10-25 003357 嘉实稳祥纯债C 1.1472 1.14722019-10-25 002548 嘉实稳瑞纯债 1.076 1.1582019-10-25 002149 嘉实新优选混合 1.116 1.1882019-10-25 002222 嘉实新趋势混合 1.183 1.1832019-10-25 001755 嘉实新思路混合 1.118 1.1682019-10-25 001878 嘉实沪港深精选股票 1.495 1.5632019-10-25 002749 嘉实稳盛债券 1.034 1.0842019-10-25 002991 嘉实稳鑫纯债 1.0361 1.08442019-10-25 003187 嘉实安益混合 1.166 1.1662019-10-25 003053 嘉实文体文娱股票A 1.217 1.2172019-10-25 003054 嘉实文体文娱股票C 1.201 1.2012019-10-25 003056 嘉实稳泽纯债 1.0396 1.12852019-10-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1407 1.16512019-10-25 001759 嘉实生长增强混合 1.07 1.072019-10-25 001756 嘉实战略优选混合 1.091 1.1932019-10-25 003292 嘉实优势生长混合 0.792 0.7922019-10-25 001758 嘉实研讨增强混合 1.089 1.0892019-10-25 002550 嘉实稳荣债券 1.059 1.1312019-10-25 003634 嘉实农业工业股票 1.3773 1.37732019-10-25 003298 嘉什物流工业股票A 1.383 1.3832019-10-25 003299 嘉什物流工业股票C 1.376 1.3762019-10-25 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0541 1.13312019-10-25 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0315 1.12482019-10-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1588 1.15882019-10-25 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1512 1.15122019-10-25 004355 嘉实丰和灵敏装备混合 1.0993 4.28272019-10-25 004477 嘉实沪港深报答混合 1.2772 1.32722019-10-25 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2958 1.29582019-10-25 003458 嘉实稳宏债券A 1.1005 1.10052019-10-25 003459 嘉实稳宏债券C 1.0913 1.09132019-10-25 159951 中关村A 0.7823 0.78232019-10-25 004544 嘉实稳华债券 1.0755 1.13552019-10-25 004486 嘉实稳怡债券 1.0746 1.07462019-10-25 004488 嘉实富时我国A50ETF联接A 1.1957 1.19572019-10-25 005229 嘉实富时我国A50ETF联接C 1.0721 1.07212019-10-25 512550 嘉实富时我国A50ETF 1.2343 1.23432019-10-25 004536 嘉实中小企业量化生机灵敏装备混合 0.93 0.932019-10-25 159955 创业板E 0.9016 0.90162019-10-23 005156 嘉实领航财物装备混合A（FOF） 1.0351 1.03512019-10-23 005157 嘉实领航财物装备混合C（FOF） 1.0171 1.01712019-10-25 005267 嘉实嘉实价值精选股票基金 1.1068 1.10682019-10-25 005612 嘉实中心优势股票 1.0811 1.08112019-10-25 005303 嘉实医药健康股票A 1.2257 1.22572019-10-25 005304 嘉实医药健康股票C 1.2076 1.20762019-10-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2373 1.23732019-10-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.2275 1.22752019-10-25 501189 嘉实战略配售混合 1.0544 1.05442019-10-25 005660 嘉实资源精选股票 A 1.0854 1.08542019-10-25 005661 嘉实资源精选股票 C 1.0801 1.08012019-10-25 006450 嘉实致盈债券型 1.0105 1.03552019-10-25 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF) A 1.0007 1.00072019-10-25 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF）C 0.9973 0.9973
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