基金除息日是什么意思？1、除息日便是在预先确认的某日从基金资产中减去所分的盈利总金额。在除息日，基金比例净值依照分红比例进行除权。场外除息日即在银行或基金公司的等购买的基金的除息日；场内除息日即在生意所购买的基金的除息日。

2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金办法派发给基金出资人，这部分收益本来便是基金单位净值的一部分。人们往常所说的基金首要是指证券出资基金。证券出资的剖析办法首要有如下三种：根本剖析、技能剖析、演化剖析，其间根本剖析首要应用于出资标的物的挑选上，技能剖析和演化剖析则首要应用于详细出资操作的时刻和空间判别上，作为进步出资剖析有效性和可靠性的重要弥补。基金事务中的除息日是指分红计划中确认的将盈利从基金资产中扣除的日期。除息日当天，基金净值将会下降，假如不考虑当日商场动摇，下降的起伏便是单位基金的现金分红额。

与此相关的权益登记日，是基金公司进行盈利分配时，需求定出某一天，界定哪些基金持有人能够参加分红，定出的这一天便是权益登记日。派息日也便是基金分红拨交给基金持有人的日子。基金的除息便是说分红后净值做相应下降的进程 分多少红 净值下降多少 如每份基金单位分红2毛 那除息日那天基金净值要下降2毛?除息日是指分红计划中确认的将盈利从基金资产中扣除的日期，除息日的基金比例净值与上日价格比较，已扣除分红金额，所以该日的基金比例净值一般会比上日有所下降。

基金后边加L0F什么意思LOF(Listed Open-end fund)是指在生意所上市生意的开放式证券出资基金，也称为"上市型开放式基金"。LOF的出资者既能够经过基金管理人或其托付的出售组织以基金净值进行基金的申购、换回，也能够经过生意所商场以生意系统促成成交价进行基金的买入、卖出。深交所立异的基金产品，名为场内生意开放式基金。也称为LOF型基金。

生意形式和股票相同，费率不同。实时生意进行促成。可是流动性极差。参加度低。?

LOF开放式指数基金，便是个人能够像申购、换回一般基金那样申购、换回盯梢指数的基金。LOF=上市生意型开放式基金，能够象股票相同在证券商场生意的在2级商场上市的开放式基金LOF是指开放式指数基金 ！它也能够进行生意生意的！