基金分红后本金是不是也和盈利一同按分红后的净值，重新核算比例？基?基金分红方法挑选盈利再出资,所得盈利额=权益登记日持有比例*单位基金分红派现额,转增基金比例的净值确定日在基金分红公告中作出规定,这时具有的总比例=原有比例+所得盈利额/现金盈利转增比例净值确定日的净值,分红前持有的基金比例是坚持不变。

如易二号本月的这次分红计划规定是:

１、权益登记日、除息日：２００７年９月２８日

２、盈利发放日：２００７年１０月９日

３、详细分红计划公告日：２００７年１０月８日

４、挑选盈利再出资的出资者其现金盈利转为基金比例的基金比例净值（ＮＡＶ）确定日：２００７年１０月８日

５、盈利再出资的基金比例可换回开始日：２００７年１０月１０日

分红除息日净值=上一交易日净值+分红除息日净值增长额-单位基金分红派现额.

什么是基金的单位净值?什么是基金的累计净值?基金分红后的价格怎样?基金净值和累计净值。

　　基金单位净值,便是基金净财物除以基金比例,是指每个经营日依据基金所出资证券市场收盘价所核算出的基金总财物价值，扣除基金当日之各类本钱及费用后，所得到的便是该基金当日之财物净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，便是每单位基金净值。

　　基金累计净值,便是基金单位净值+基金建立以来每份累计分红派息的金额，它归于一个参照值。能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的前史表现，结合基金的运作时刻，则能够更精确地表现基金的实在成绩水平。

单位基金财物净值＝(总财物-总负债)／基金单位总数

累计单位净值＝单位净值＋基金建立后累计单位分红派息金额。

基金分红后的净值怎样算跟你相关的净值，仅仅在你卖出的时分那个时分的净值才真实跟你相关。平常涨也好，跌也好，只需不生意，实际上都是没有关系的。你想多了，基金分红便是把一部分净值以现金的方式还给你。比方1份1.267，分红10份0.3，也便是每份0.03，分完后净值=1.267-0.03=1.237.

所以你能够把基金分红当作一次免费换回，可是自身并不会给出资者更多的收益。

基金分红后的净值怎样算跟你相关的净值，仅仅在你卖出的时分那个时分的净值才真实跟你相关。平常涨也好，跌也好，只需不生意，实际上都是没有关系的。你想多了，基金分红便是把一部分净值以现金的方式还给你。比方1份1.267，分红10份0.3，也便是每份0.03，分完后净值=1.267-0.03=1.237.

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