都认为A股反弹了，基金赚到盆满钵满。抱负很饱满，实践很主干。贴一下两位明星基金司理的净值曲线图供咱们品尝感受一下：专攻医药的中欧医疗兰兰和独爱半导体的诺安生长蔡蔡，最近跟着反弹喝了点药，但收成有限。假设时刻拉长，比方最近一年，兰兰亏本了35.63%，蔡司理亏本了21.81%。怎么样？
一：净值0.4的基金摘要

·基金净值连续上升趋势，全体仓位小幅下降。商场在二季度成绩失望预期钝化，叠加方针宽松与流动性富余之下连续“吃饭行情”，基金净值全体呈现上升且体现略好于大盘，上星期累计收益的均匀数与中位数别离为2.89％/2.52％，跑赢大盘的数量占比保持在50％以上的强势区间且有所上升。灵敏装备、偏股混合型基金仓位小幅下调，一般股票型基金仓位保持安稳，平衡混合型基金仓位上升。详细来说，上星期灵敏装备型/偏股混合型/一般股票型/平衡混合型基金的仓位环比别离改变-0.11％/-0.13％/0.00％/0.11％。

·上星期各类基金净值也相应呈现必定程度反弹，全体呈现上涨态势，其间新能源车和科技制作类基金涨幅相对较大，别离为4.85％和4.40％。消费、均衡、基建地产金融、医药类基金净值均匀涨幅别离3.41％/2.99％/2.83％/2.46％。全体上各类基金仓位小幅下调，其间医药类基金一改此前减仓的趋势，仓位环比上升0.88％。基建地产类基金仓位下调0.45％，均衡类基金的仓位小幅下降0.16％，新能源车、科技制作、消费类基金仓位稳中小幅下降。

·发行规划继续反弹，发行数量仍在底部。从偏股型基金和一般型基金的发行状况来看，基金发行商场的心情有所康复，上星期基金发行额为67.79亿元，环比上升28.09亿元。共有31只自动型偏股基金与一般股票型基金处于发行阶段，环比削减3只。

·危险提示：商场行情大幅动摇；居民收入受损出资志愿超预期下行。

目录

01 净值上涨基金小幅减仓，医药类活跃加仓

·周聚集：净值上涨基金小幅减仓，医药类基金活跃加仓。二季度成绩失望预期钝化，叠加方针宽松与流动性富余驱动了本轮的“吃饭行情”，上星期A股活跃度开端分散至前期跌幅较大但并没有基本面预期改进的板块，指数继续反弹，基金净值全体上升且上星期体现略好于大盘。仓位上平衡混合型基金小幅加仓，一般股票型仓位安稳，灵敏装备、偏股混合型基金小幅下调。分工业链装备风格看，基建地产金融、均衡类基金仓位下调，新能源车、科技制作、消费类基金仓位稳中小幅下降，医药类基金活跃加仓。发行规划低位反弹，发行数量环比有所下调且仍在底部。

基金净值连续上升趋势，全体仓位小幅下降。商场在二季度成绩失望预期钝化，叠加方针宽松与流动性富余之下连续“吃饭行情”，基金净值全体呈现上升且体现略好于大盘，上星期累计收益的均匀数与中位数别离为2.89％/2.52％，跑赢大盘的数量占比保持在50％以上的强势区间且有所上升。灵敏装备、偏股混合型基金仓位小幅下调，一般股票型基金仓位保持安稳，平衡混合型基金仓位上升。详细来说，上星期灵敏装备型/偏股混合型/一般股票型/平衡混合型基金的仓位环比别离改变-0.11％/-0.13％/0.00％/0.11％。

医药类基金活跃加仓，基建地产、均衡类基金仓位小幅下调。上星期各类基金净值也相应呈现必定程度反弹，全体呈现上涨态势，其间新能源车和科技制作类基金涨幅相对较大，别离为4.85％和4.40％。消费、均衡、基建地产金融、医药类基金净值均匀涨幅别离3.41％/2.99％/2.83％/2.46％。全体上各类基金仓位小幅下调，其间医药类基金一改此前减仓的趋势，仓位环比上升0.88％。基建地产类基金仓位下调0.45％，均衡类基金的仓位小幅下降0.16％，新能源车、科技制作、消费类基金仓位稳中小幅下降。

发行规划继续反弹，发行数量仍在底部。从偏股型基金和一般型基金的发行状况来看，基金发行商场的心情有所康复，上星期基金发行额为67.79亿元，环比上升28.09亿元。共有31只自动型偏股基金与一般股票型基金处于发行阶段，环比削减3只？？？？。

02 全体状况：基金净值上升，仓位小幅下降

基金全体减仓，其间一般股票型基金仓位保持安稳，平衡混合型基金仓位小幅上调。分类型来看，上星期减仓首要会集在灵敏装备型基金和偏股混合型基金。到6月5日，灵敏装备型基金股票出资份额为60.83％，环比下降0.11％；偏股混合型基金股票出资份额为81.54％，环比下降0.13％；一般股票型基金股票出资份额为86.92％，与两周前周相等；平衡混合型股票出资份额为55.69％，环比上升0.11％

上星期自动型基金收益率好于大盘指数。聚集上星期改变状况，基金上星期累计收益率均匀数与中位数环比别离上涨2.89％/2.52％，而同期上证指数与沪深300环比别离上涨1.69％/1.88％。从净值收益率的全体视点看，自动型基金上星期体现略好于上证指数。

自动型基金跑赢指数的数量占比有所上升且在大于50％的强势区间。本文经过单日跑赢沪深300指数的基金数目关于基金净值体现进行测度，上星期日均跑赢沪深300的基金占比均值为72.01％，环比上升18.67％。跑赢指数的占比最高是周二，为94.58％。从基金跑赢占比的5日均线看，基金跑赢大盘的数量依然保持在50％以上的强势区间且占比有所上升。

03

分工业装备风格：医药类加仓，基建地产、均衡类小幅减仓

沿袭国君战略团队在2022年一季度关于自动型基金研讨的做法，咱们依据2021Q4 各类基金对不同工业链的重仓装备状况，将其间规划靠前的 500 只基金依据首要工业链装备风格分为新能源车、消费（必选消费、生活服务、纺织服装工业链）、科技制作（包括制作业、集成电路和消费电子工业链）、医药、基建地产金融（基建地产、基建运营和金融工业链）以及均衡1风格六大类，并将据此别离调查不同工业链装备风格基金的周频的净值改变和调仓行为。

六大工业链装备风格基金上星期均呈现净值上涨，其间新能源车类基金涨幅最大，科技制作类基金涨幅居其次。依据周收益率的均匀数看，新能源车类基金涨幅最大，为4.85％，其重仓股加权涨幅为6.49％。科技制作类基金涨幅居其次，为4.40％，其重仓股加权涨幅为5.33％。消费、均衡、基建地产金融、医药类基金净值均匀涨幅别离3.41％、2.99％、2.83％、2.46％，其重仓股加权涨幅别离为4.24％、4.00％、3.74％、1.59％。

从各工业装备风格类型的绩优基金体现看，上星期各类型绩优基金中科技制作类基金的涨幅最高。早年十基金的涨跌幅均值看，科技制作类的绩优基金涨幅相对较高，比较上星期涨10.57％，其次是新能源车类基金，比较上星期涨8.03％。基建地产/消费/医药/均衡类基金周涨幅别离为6.24％/5.91％/5.01％/4.59％。上星期涨幅最大的基金是科技制作工业链基金的博时科创板三年定开，环比涨11.91％。

上星期各类基金仓位全体小幅下调，基建地产类基金的减仓起伏最大，医药类基金活跃加仓。从仓位的全体变化看，上星期各类基金在净值上升的进程仓位全体小幅下调，相对而言，基建地产类基金仓位下调起伏较大，医药类基金仓位上升起伏较大。基建地产类基金仓位下调0.45％，均衡类基金的仓位小幅下降了0.16％。医药类基金一改此前减仓的趋势，仓位环比上升0.88％。新能源车、科技制作、消费类基金仓位稳中小幅别离下降0.06％、0.05％、0.04％。

新能源车类基金仓位保持安稳，高仓位基金数量与上星期相等。从基金调仓起伏的数量散布看，加仓起伏在0.9％以上的基金数量有12只，减仓起伏在0.9％以上的基金数量有11只。结合上星期各仓位区间基金数量散布看，仓位在80％-90％的基金环比下降1只，而仓位大于90％的高仓位基金数量则环比上升了1只，其他中低仓位的基金数量并无明显改变。

科技制作类基金仓位保持安稳，高仓位基金数量小幅添加。科技制作类基金上星期仓位保持安稳，减仓起伏大于1.1％的基金数量共9只，加仓起伏大于1.1％的基金数量共12只。从各仓位区间的基金数量看，仓位在80％~90％的基金数量环比添加3只，仓位超越90％的基金数量环比削减2只。全体而言，高仓位基金数量周环比添加1只。

上星期消费类基金仓位保持安稳，高仓位基金数量增多。消费类基金仓位无明显改变，周加仓起伏大于0.6％和起伏大于0.6％的基金均有21只。仓位变化起伏介于-0.1％~0.1％之间的基金有41只。从详细仓位区间基金数量变化状况看，90％以上仓位的基金数量环比削减1只，80％-90％的基金数量环比添加3只。全体而言，高仓位基金数量周环比添加2只。

医药类基金高仓位基金仓位小幅上调，全体仓位水平也相同上升。上星期仓位水平在90％以上的基金数量环比添加1只，仓位水平在80％以上的基金数量环比添加3只。从调仓起伏的散布状况看，上星期医药类基金有7只基金加仓起伏大于1.6％，11只基金加仓起伏在0.3％-1.6％之间。

基建地产类基金小幅减仓，高仓位基金数量相对安稳。基建地产类基金全体仓位下调，减仓起伏大于1.7％的基金数量为8只。加仓起伏介于0.4％~1.7％之间的基金数量为14只。仓位区间数量散布上，90％以上高仓位基金数量环比添加1只，而仓位区间坐落80％和90％之间的基金数量环比削减1只，全体而言，高仓位基金数量并无明显改变。

均衡类基金仓位小幅下调，高仓位基金数量保持安稳。从调仓起伏的数量散布看，均衡类基金全体小幅减仓，上星期仓位下降起伏大于1％的基金数量共2只。仓位下降起伏介于0.2~1％的基金数量共7只。从各仓位区间数量变化看，80％以上的高仓位基金数量并无明显改变。

04 发行状况：发行规划低位反弹，发行数量仍在底部

从偏股型基金（自动型+混合型）基金的发行状况来看，上星期基金发行规划继续反弹，从发行数量看后续动能仍弱。从偏股型基金的发行来看，上星期发行端连续反弹趋势，基金发行额为67.79亿元，环比上升28.09亿元。展望未来，整理正在发行的基金项目，发行基金数量环比有小幅回落。从正在发行的基金项目来看，现在共有31只自动型偏股基金与一般股票型基金处于正在发行阶段，环比削减3只。

二：隆元基金净值1，南边隆元，最新基金净值1.141元，
2，自己能够查询的，比方上天天基金网，输入基金代码或拼音第一个字母，就能够查询净值。
三：005669基金净值人家还为建立呢，华夏的这个MSCI我国A股ETF指数基金还要等一阵子喽。 不过你能够看看 华安旗下的 华安MSCI我国A股指数基金，该基金建立时刻超越四五年了。 也没有像华夏基金这般声势浩大的宣扬。
四：008099基金净值博时新式生长(050009) 0.7540 0.40% 2010-03-05 序号 年度 每10份收益单位派息（元） 除息日 盈利转再投日 1 2010 1.5200 2010-01-18 2010-01-18
你假设分红方法没有改正仍是现金分红，你得到的分红是49000*0.152=7448元。
现在的基金市值（按3月5号的算）=49000*0.7540=36946元。
你现在具有该基金的市值加分红36946+7448=44394元。
你当年投入的资金（由于你没有说申购费率所以不考虑申购费）=49000*1.077=52773元。
你保本的市值=52773-7448=45325元
你保本的基金净值=45325/49000=0.925元。
便是该基金的净值涨到0.925元你保本，实践还要高点由于你其时还付了申购费。
前一日净值:0.7510元 你其时买了4万9千股 你花了52773元 卖出基金还要考虑手续费和基金管理费 依照基金0.3%至1%的手续费算
2010-01-18 每100份派现15.20元