基金估值是指依照公允价格对基金财物和负债的价值进行核算、评价，以承认基金财物净值和基金比例净值的进程。估值程序基金日常估值由基金管理人同基金托管人一起进行。基金比例净值由基金管理人完结估值后，将估值成果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规则的估值办法、时刻、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章回来给基金管理人，由基金管理人对外发布。月末、年中和年底估值复核与基金会计账意图核对一起进行。(七)基金比例净值的承认用于基金信息发表的基金比例净值由基金管理人担任核算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日买卖完毕后核算当日的基金比例净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值核算成果复核承认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金比例净值予以发布。基金比例净值的核算准确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家还有规则的，从其规则。
一：370211身份证是哪里的山东省代码：37 下辖16市58个市辖区26个县级市52个县因为市区近年来屡次拆分、兼并、吊销，故不对城区多做注解。行政代码=身份证前六位。赤色字体为现在的行政区划。3701济南市下辖：10区2县370102历下区，370103市中区，370104槐荫区，370105天桥区，370112历城区，370113长清区，370114章丘区，370115济阳区，370116莱芜区，370117钢城区370121历城县（1987年撤县设区，改为历城区，行政代码改为370112沿用至今）370122章丘县（1992年撤县设市，改为章丘市，行政代码改为370181，2017年撤市设区，改为章丘区，行政代码改为370114沿用至今）370123长清县（2001年撤县设区，改为长清区，行政代码改为370113沿用至今）370124平阴县370125济阳县（2018年撤县设区，改为济阳区，行政代码改为370115沿用至今）370126商河县370127莱芜区（1992年建立莱芜地级市，设莱城区，行政代码为371202，2018年吊销莱芜市，莱城区改为莱芜区并入济南市统辖，仍属区建制，行政代码改为370127，后改为370116沿用至今）370128钢城区（1992年建立莱芜地级市，设钢城区，行政代码为371203，2018年吊销莱芜市，钢城区并入济南市统辖，仍属区建制，行政代码改为370128，后改为370117沿用至今）370181章丘市（2017年撤市设区，改为章丘区，行政代码改为370114沿用至今）3702青岛市下辖：7区3县级市370202市南区，370203市北区370204台东区（1994年吊销，并入市北区统辖）370205四方区（2012年吊销，并入市北区统辖）370206沧口区（1994年吊销，并入李沧区统辖）370211黄岛区，370212崂山区，370213李沧区，370214城阳区，370215即墨区370221崂山县（1988年撤县设区，改为崂山区，行政代码改为370212沿用至今）370222即墨县（1989年撤县建造，改为即墨市，行政代码改为370282，2017年撤市设区，改为即墨区， 行政代码改为370215沿用至今）370223胶南县（1991年撤县设市，改为胶南市，行政代码改为370284，2012年吊销胶南市，并入黄岛区统辖，行政代码改为370211沿用至今）370224胶县（1987年撤县设市，改为胶州市，行政代码改为370281沿用至今）370225莱西县（1990年撤县设市，改为莱西市，行政代码改为370285沿用至今）370226平度县（1989年撤县设市，改为平度市，行政代码改为370283沿用至今）370281胶州市（1987年由胶县撤县设市而来）370282即墨市（2017年撤市设区，改为即墨区，行政代码改为370215沿用至今）370283平度市（1989年由平度县撤县设市而来）370284胶南市（1991年由胶南县撤县设市而来，2012年吊销， 并入黄岛区统辖，行政代码改为370211沿用至今）370285莱西市（1990年由莱西县撤县设市而来）3703淄博市下辖：5区3县370302淄川区，370303张店区，370304博山区，370305临淄区，370306周村区370321桓台县，370322高青县，370323沂源县3704枣庄市下辖：370402市中区，370403薛城区，370404峄城区，370405台儿庄区，370406山亭区370421滕县（1988年撤县设市，改为滕州市，行政代码改为370481沿用至今）370481滕州市3705东营市下辖：3区2县370502东营区，370503河口区，370504牛庄区（1987年吊销 并入东营区统辖），370505垦利区370521垦利县（2016年撤县设区，改为垦利区，行政代码改为370505沿用至今）370522利津县，370523广饶县3706烟台市下辖：5区6县级市370602芝罘区370611福山区，370612牟平区，370613莱山区，370614蓬莱区370621福山县（1983年撤县设区，改为福山区，行政代码改为370611沿用至今）370622蓬莱县（1992年撤县设市，改为蓬莱市，行政代码改为370684，2020年撤市设区，将长岛县并入，建立蓬莱区，行政代码改为370614沿用至今）370623黄县（1986年撤县设市，改为龙口市，行政代码改为370681沿用至今）370624招远县（1991年撤县设市，改为招远市，行政代码改为370685沿用至今）370625掖县（1988年撤县设市，改为莱州市，行政代码改为370683沿用至今）370626莱西县（1983年划归青岛市统辖，仍属县级建制，行政代码改为370225,1990年撤县设市，改为莱西市，行政代码改为370285沿用至今）370627莱阳县（1987年撤县设市，改为莱阳市，行政代码改为370682沿用至今）370628栖霞县（1995年撤县设市，改为栖霞市，行政代码改为370686沿用至今）370629海阳县（1996年撤县设市，改为海阳市，行政代码改为370687沿用至今）370630乳山市（1987年，建立威海市，划给威海市统辖，仍属县级建制，行政代码改为371021,1993年撤县设市，改为乳山市，行政代码改为371083沿用至今）370631牟平县（1994年撤县设区，改为牟平区，行政代码改为370612沿用至今）370632文登县（1987年，建立威海市，划给威海市统辖，仍属县级建制，行政代码改为371022，1988年撤县设市，改为文登市，行政代码改为371081沿用至今）370633荣成县（1987年，建立威海市，划给威海市统辖，仍属县级建制，行政代码改为371023，1988年撤县设市，改为荣成市，行政代码改为371082沿用至今）370634长岛县（2020年吊销，并入蓬莱区统辖）370681龙口市（1986年由黄县撤县设市而来）370682莱阳市（1987年由莱阳县撤县设市而来）370683莱州市（1988年由掖县撤县设市而来）370684蓬莱市（2020年撤市设区，改为蓬莱区，行政代码改为370614沿用至今）370685招远市（1991年由招远县撤县设市而来）370686栖霞市（1995年由栖霞县撤县设市而来）370687海阳市（1996年由海阳县撤县设市而来）3707潍坊市下辖：4区2县6县级市370702潍城区，370703寒亭区，370704坊子区，370705奎文区370721益都县（1986年撤县设市，改为青州市，行政代码改为370781沿用至今）370722安丘县（1994年撤县设市，改为安丘市，行政代码改为370784沿用至今）370723寿光县（1993年撤县设市，改为寿光市，行政代码改为370783沿用至今）370724临朐县，370725昌乐县370726昌邑县（1994年撤县设市，改为昌邑市，行政代码改为370786沿用至今）370727高密县（1994年撤县设市，改为高密市，行政代码改为370785沿用至今）370728诸城县（1987年撤县设市，改为诸城市，行政代码改为370782沿用至今）370729五莲县（1992年划给日照市统辖，仍属县级建制，行政代码改为371121）370781青州市，370782诸城市，370783寿光市，370784安丘市，370785高密市，370786昌邑市3708济宁市下辖：2区7县2县级市370802市中区（2013年吊销 并入任城区统辖，行政代码改为370811）370811任城区，370812兖州区370821济宁县（1983年撤县设区，改为任城区，2013年将市中区并入，行政代码改为370811沿用至今）370822兖州县（1992年撤县设市，改为兖州市，行政代码改为370882，2013年撤市设区，改为兖州区，行政代码改为370812沿用至今）370823曲阜县（1986年撤县设市，改为曲阜市，行政代码改为370881沿用至今）370824泗水县（？年（正在考证）更改为370831）370825邹县（1992年撤县设市，改为邹城市，行政代码改为370883沿用至今）370826微山县，370827鱼台县，370828金乡县，370829嘉祥县，370830汶上县，370831泗水县，370832梁山县370881曲阜市，370882兖州市（2013年撤市设区，改为兖州区，行政代码改为370812沿用至今），370883邹城市3709泰安市下辖：2区2县2县级市370902泰山区，370903岱岳区370921宁阳县370922肥城县（1992年撤县设市，改为肥城市，行政代码改为370983沿用至今）370923东平县370981莱芜市（1983年撤县设市，1992年建立地级莱芜市，行政代码改为3712,2019年吊销莱芜市，并入济南市统辖。）370982新泰市,370983肥城市3710威海市下辖：2区2县级市371002环翠区，371003文登区371021乳山县（1993年撤县设市，改为乳山市，行政代码改为371083沿用至今）371022文登县（1988年撤县设市，改为文登市，行政代码改为371081，2014年撤市设区，改为文登区，行政代码改为371003，沿用至今）371023荣成县（1988年撤县设市，改为荣成市，行政代码改为371082沿用至今）371081文登市2014年撤市设区，改为文登区，行政代码改为371003，沿用至今）371082荣成市，371083乳山市3711日照市下辖：2区2县371102东港区，371103岚山区371121五莲县，371122莒县3712莱芜市 已吊销3713临沂市下辖：3区9县371302兰山区，371311罗庄区，371312河东区371321沂南县，371322郯城县，371323沂水县，371324兰陵县（旧苍山县），371325费县，371326平邑县，371327莒南县，371328蒙阴县，371329临沭县3714德州市下辖：2区7县2县级市371402德城区，371403陵城区371421陵县（2014年撤县设区，改为陵城区，行政代码改为371403沿用至今）371422宁津县，371423庆云县，371424临邑县，371425齐河县，371426平原县，371427夏津县，371428武城县371481乐陵市，371482禹城市（两市撤县设市均在德州地市兼并前，之前行政代码为德州区域的旧版代码，这儿直接以新版行政代码显现）3715聊城市下辖：371502东昌府区，371503茌平区371521阳谷县，371522莘县，371523茌平县（2019年撤县设区，改为茌平区，行政代码改为371503沿用至今），371524东阿县，371525冠县，371526高唐县371581临清市（撤县设市在聊城地市兼并前，之前行政代码为聊城区域的旧版代码，这儿直接以新版行政代码显现）3716滨州市下辖：2区4县1县级市371602滨城区，371603沾化区371621惠民县，371622阳信县，371623无棣县，371624沾化县（2014年撤县设区，改为沾化区，行政代码改为371603沿用至今），371625博兴县371626邹平县（2018年撤县设市，改为邹平市，行政代码改为371681沿用至今）371681邹平市3717菏泽市下辖：2区7县371702牡丹区，371703定陶区371721曹县，371722单县，371723成武县，371724巨野县，371725郓城县，371726鄄城县，371727定陶县（2016年撤县设区，改为定陶区，行政代码改为371703沿用至今），371728东明县收集材料不易，纯手动输入，不免由错别字和过错处，发现请纠正，谢谢。
