刘东耀基金协会的理事单位，并于2007年景立了北京东方富海出资办理有限公司。现在，公司已开展成为一家集财物办理、财富办理、信息咨询、金融服务为为一体的多元化归纳金融服务集团。公司秉承“诚信、专业、立异”的运营理念，致力于为客户供给全方位的金融服务。到2008年末，公司累计为超越50万客户供给各类金融服务，其间包含信用卡、消费借款、稳妥、基金、理财产品等。

基金的产品净值1.0103是什么意思？一般来说,每份基金刚发行的时分,单份的价格都是一元(这也是我国的规则,其他国家就会有些不同,取决于各国状况).基金发行今后,基金司理会对基金所征集的资金进行运做,这样就会呈现获利或许亏本,当然一般都会获利的(在此次大牛市之前,许多基金的帐面价值,便是基金的产品净值都少于一元的初始本金,许多都还没有派发过利息的,不过这比较罕见罢了.)

不管是封闭式基金仍是开放式基金,一般每隔一端时期(许多基金是在每年中期时),假如基金运做的好,即届时分该基金手中的价值远大于初始资金(比方半年后基金所把握的股票等各种财物的价值有一亿,而出资者投入的资金只要五千万,则基金获利五千万),此刻基金一般会向每位出资人派发利息,就和发放股票中期股息相同.这样,届时该基金的每单位价值就会下降了.

所以基金的产品净值是基金在运做了一段时刻之后,每单位的基金所代表的权益.问题中基金的产品净值是1.0103便是当时该基金每单位代表着1.0103元的各种权益财物的组合,即每份基金在扣除派发的利息外获利0.0103元了.(基金的获利取决于基金发行的时刻长短和现已派发的利息的多少.发行时刻越长,出资者应享有的收益也应该越多,而派发的利息则和基金的现在产品净值成反比,派发的利息越多,天然每份基金现在的帐面价值就越少啦.)

关于现有股东是否归于私募股权出资基金或私募出资基金办理人的核对《私募出资基金监督办理方法》第二条中指出本法界说的私募基金是指在中华人民 国境内，以非公开方法向出资者征集资金建立的出资基金。咱们从一条文中抄获看出，这儿的私募基金需要在我国境内建立，首要满足要求是在我国境内注册，假如一个我国没有在我国境内注册，天然不受我国法律监督，也就不存在私募基金及私募基金办理人的存案挂号。

（一）已有事例介绍

发行人律师在在富煌钢构的私募基金、私募基金办理检查，出具了《富煌钢构不存在私募基金的专项核对意见书》，富煌钢构的法人股东有富煌建造、安徽江淮电缆集团、北京德泰恒润出资、安徽皖润新能源、华芳集团。律师检查后以为：富煌建造股东为杨俊斌和周伊凡，为两名天然人股东，富煌建造股东不存在私募出资基金。江淮电缆首要从事电线电缆、特种电缆、电加热器、桥架母线槽加工制作等事务，不归于《暂行方法》第二条和《存案方法》第二条所界说的私募出资基金。德泰出资股东建立的资金来及自有资金，不存在向别人征集资金的景象，其财物也未托付基金办理人进行办理。皖润新能源首要从事新能源技术开发、资本运作咨询服务、管道及配件出售、中介服务。华芳气团首要从事纺织品制作、加工、出售；纺织质料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器件、熟料制品、煤炭购销；实业出资等事务。综上，发行律师以为，发行人股东不存在《暂行方法》和《存案方法》规则的私募出资基金。