讨教基金账户的管理费怎么收费,怎么算?要收手续费吗?管理费是按日核算的，每天发布的净值现已剔除了管理费。能回收多少钱 就看换回的时分市值是多少，换回比例*换回所属工作日的净值，然后扣除换回费，剩余的便是能拿到的钱。

基金触及的费用首要包括认购费、申购费、换回费、管理费、保管费和出售服务费。其间，认购费、申购费和换回费是出资者进行相应买卖时收取的。管理费、保管费和出售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的，基金发布的净值里已计提了管理费、保管费和出售服务费。

每一只基金均会在其招募说明书、基金合平等文件中明确规定相应的认购费率、申购费率、换回费率、管理费年费率、保管费年费率和出售服务费年费率。其间，出售服务费只要部分基金会收取，以每只基金的招募说明书等文件为准。

认购费的核算

认购费在产生认购买卖时按笔收取。

（一）基金场外认购一般选用“金额认购”的方法，认购费核算如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

举例：某出资人出资30万元认购某基金，假定其对应的认购费率为1.20%，则其认购费用为：

净认购金额＝300,000/（1+1.20%）＝296,442.69元

认购费用＝300,000－296,442.69＝3,557.31元

即出资人出资30万元认购该基金，其认购费为3,557.31元。

（二）基金场内认购一般选用“比例认购”的方法，认购费核算如下：

净认购金额＝挂牌价格×认购比例

认购费用＝挂牌价格×认购比例×认购费率。唉哥们儿，您也算是一倒运孩子了，07年行情大好，在高位的时分买入，估量之后这些年就一直走熊吧！算了，啥也不说了，此时无声胜有声，直接给您答复问题吧。

管理费是按日核算的，每天发布的净值现已剔除了管理费。能回收多少钱 就看换回的时分市值是多少，换回比例*换回所属工作日的净值，然后扣除换回费，剩余的便是能拿到的钱。

您是07年买的，持有期限现已超越3年了，那么换回费率是0。换回我国优势，依照您供给的市值和比例，那么能回收的钱便是9496.29*1.553。亚太优势的算法也是同理。

假如对答复还满足，请采用吧，兄弟！

刚买了1000块的基金，管理费用是1.5%，意思是每天都要扣15块吗？管理费是基金收入之一，否则基金公司便是白干活了。管理费用按年算，1.5%便是1000一年扣除15元。可是这个不会由出资人直接交纳，而是从总资产中扣除，摊到个人头上就很小了不是,不同的基金不同,有的是你资金总额的1.5%,有的是你换回基金总额的1.5%,也便是本金加盈亏的1.5%管理费是你购买基金的资产值的1.5%比方你购买某基金10000rmb,那么收取管理费150rmb.对