什么是基金净值？什么是基金净值?基金净值，一般指单位净值，是其时的基金总净财物除以基金总比例。一般来说，单位净值是每天(买卖日，T日)动摇的，由于财物总值和总比例都是动摇的。

公式：T日基金净值=(T日基金总财物?T日基金总负债)/T日发行在外的基金比例总数

简略来说，净值就相当于每一份的基金价值多少钱。比如说，一支基金单位净值是1.3910元，就相当于每一份华泰柏瑞基金现在的价值是1.3910元。假如你是在1.0000元时买进的，现在卖掉(换回)就会依照1.3910元进行买卖，扣除你本来购买的本钱(不考虑基金手续费、基金分红)，相当于每一份赚了0.3910元，相当于有39.1%的收益。

什么叫基金净值基金净值即基金单位财物净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金的单位比例总数。指在某一时间点上，基金财物的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。

计算公式为：基金单位财物净值＝（总财物-总负债）÷基金单位总数。

其间，总财物是指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金的单位总数每天都在改变，因而须以当日买卖完毕后的统计数为准。在每个经营日收市后，将当日基金财物净值除以当日买卖截止时的基金单位总数，就得出当日的单位财物净值。

001049基金净值查询代码001409基金

今日净值1.2227元，相对昨日 没什么动摇，最近都是这个价 坐等增值吧！

今日是2015/09/10你说呢...

005644 基金净值是多少买卖状况：认购期

18/02/26~18/03/23，新基金有1-3个月的建仓期，现在在认购期无净值。招商银行有代销该支基金，请打开网页链接检查前史净值。

基金选用不知道价准则，无法检查实时净值。

招行体系一般于下一个买卖日早上九点发布上一买卖日的基金净值；基金公司一般为买卖日当天的19:00-21:00左右发布。