基金净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。经过公司的财务报表核算而得，是股东权益的管帐反映，或许说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
590005基金净值手续费多少中邮中心主题股票基金（基金代码590005，高危险，动摇起伏较大，合适较急进的出资者）2015年4月30日单位净值为2.2030元，而5月1日至5月3日是五一节假日，证券商场休市，基金净值不更新；
中邮中心主题股票基金规范申购费率为1.50%，第三方基金代销组织能够打四折（即0.6%），银行代销途径能够打七，八折，而直销途径经过现金宝申购也能够打四折；该基金持有时刻小于1年，换回费率为0.50%，持有时刻超越1年小于2年，换回费率为0.25%，持有时刻超越2年，零换回费。
基金净值是什么意思？基金净值
净财物价值NetAssetValue，NAV
一起基金所具有的财物每个经营日依据商场收盘价所核算出之总财物价值，扣除基金当日之各类本钱及费用后，所得到的便是该基金当日之净财物价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，便是每单位净值。
基金估值是核算净值的要害
单位基金财物净值，即每一基金单位代表的基金财物的净值。单位基金财物净值核算的公式为：单位基金财物净值＝（总财物－总负债）／基金单位总数。
其间，总财物是指基金具有的一切财物（包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等）依照公允价格核算的财物总额。总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用，敷衍资金利息等。基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是核算单位基金财物净值的要害。基金往往涣散出资于证券商场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的商场价格是不断变化的，因而，只要每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。基金财物的估值准则如下：
1、上市股票和债券依照核算日的收市价核算，该日无买卖的，依照最近一个买卖日的收市价核算。
2、未上市的股票以其本钱价核算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规则确认财物价值时，基金管理人依有关规则处理。
基金比例和基金净值别离是什么意思？？？1w的1元一份是10000份，2元一份是5000份
基金比例类似于股份，一般是指基金出资人对基金享有的比例，它是基金的根本构成单位和核算单位，表现着基金出资人（基金比例持有人）的权力和责任。
什么是基金净值
基金净值，是指每个经营日依据商场收盘价所核算出的基金总财物价值,扣除基金当日之各类本钱及费用后,所得到的便是该基金当日之净财物值。除以基金当日所发行在外的单位总数,便是每单位基金净值。
基金累计净值＝单位净值与基金建立以来累计分红派息之和,它归于一个参照值。
举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,本年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元
有没有了解的朋友给介绍下003096这只基金？003096是中欧医疗健康C，这是中欧家最近特别火爆的医药主题混合基金，由美国名校海归葛兰博士掌握，她是医药主题基金中少量具有生物医药硕士、博士布景的基金司理，还有国际500强的实业阅历，实力特别强。并且医药行业归于全民刚需，未来开展空间巨大，这款中欧医疗健康C能够说是面向向阳的潜力产品啊！
003096这支基金主张下手吗？主张基金的操作定投.涣散危险。
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