金融界基金01月30日讯 今日工银环保B上涨0.00%环保b,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元环保b, 当前本基金场外净值为0.3556元环保b,环比上个交易日下跌4.69%环保b,溢价率为9.67%,价格杠杆为3.442,净值杠杆为3.967,当前母基金净值为0.6798,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌6.59%,上折需母基金涨123.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.90%,近3个月本基金净值上涨19.37%,近6月本基金净值下跌49.60%,近1年本基金净值下跌77.76%,成立以来本基金累计净值为0.0831元,同期跟踪指数的涨幅为-1.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。