基金年內收益最高已超25%,重倉農業和TMT兩大板塊

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春節以來,A股強勁反彈,熱點板塊此伏彼起,也讓眾多公募基金收獲頗豐。

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據同花順iFinD數據統計,除掉巨額贖回等特别情況後,到2月20日,全市場已經有70餘隻權益類基金年內收益超20%,400餘隻收益超15%(按不同份額分開計算)。

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哪些基金在領跑?這些領跑的基金都買瞭啥能漲這麼多?哪些個股和板塊最受青睞?對此,藍鯨財經從基金四季報做瞭歸納剖析。

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養殖類等農業股迎長線利好

在主動權益類基金中,銀華內需、銀華農業產業股票發起式分別以年內27.74%、24.14%的收益高居榜首、第二。此外工銀農業產業、嘉實農業產業兩隻農業主題基金也在年內獲得瞭超18%的收益。

觀察銀華內需、銀華農業產業兩隻基金2018年四季報的持倉不難發現,兩隻基金重倉瞭聖農發展、溫氏股份、益生股份、牧原股份、民和股份、海大集團、仙壇股份、新期望等多隻養殖業個股。

2018年下半年以來,關於養殖業的相關支撑方针就越來越多。例如,2018年12月,農業農村部、發改委等9部門聯合發佈的《關於進一步促進奶業振興的若幹意見》中,提出“支撑加工企業反哺奶農”、“整頓生鮮乳收購次序、“加速確立奶農規模化養殖的基礎性位置”等內容。

而整個農業板塊也在2019年開年迎來严重利好。2月19日晚間,中心一號文件《關於堅持農業農村優先發展,做好“三農”作业的若幹意見》正式發佈,並連續第16年聚集“三農”作业。受方针利好影響,養雞、豬肉、種植業與林業、養殖業、生態農業等板塊集體活躍。拉長時間來看,申萬農林牧漁行業指數自2018年10月19日低點以來已經累計反彈38.14%。

天風證券農林牧漁板塊首席剖析師吳立認為,中心一號文件聚集“三農”,提出堅持農業農村優先發展。對資本市場而言,一是夯實農業基礎,完结高標準農田建設任務。實現我國農田基礎設施建設的全面升級,是近年來我國農業發展的重要任務,其间水利設施建設是重點。根據國傢發展規劃,“十三五”期間,計劃新增高效節水灌溉農田1億畝,較“十二五”翻一倍,預計投資額高達1500億元。當前時點正處於“十三五”目標完结的關鍵節點,預計19-20年我國農田高效節水建設將持續快速發展,並帶來杰出的投資機遇。

TMT板塊強勢反彈

值得註意的是,以年內27.74%的收益領跑的銀華內需除重倉農業股外,還重倉瞭勝宏科技、新易盛等電子和信息科技類股票。而緊隨其後,重倉TMT的易方達瑞程混合C、招商深證TMT50ETF、申萬菱信中證申萬電子等基金也分別以23.9%、23.86%、23.63%的年內收益位居前列。

實際上,以招商深證TMT50ETF、申萬菱信中證申萬電子為代表的跟蹤TMT板塊的指數基金本年收益都還不錯,而易方達瑞程混合C這隻主動權益類基金也重倉瞭隆基股份、新北洋、億聯絡、三安光電、立訊精细等多隻TMT個股。

2018年,受全球消費電子需求疲軟、行業盈余增速減緩、中美貿易冲突等多重要素影響,TMT板塊遭受大幅回調,深證TMT50指數全年跌落42.07%。但經歷前期超跌後,TMT行業景氣度正在逐渐上升,特別是受5G商用進程加速影響,2019年以來反彈強勢,到2月21日收盤深證TMT50年內已經上漲逾25%。

對於後市TMT板塊的投資邏輯,中信建投證券TMT行業首席剖析師武超則認為,2019年,以5G產業鏈的創新驅動為推動力,伴隨宏觀方针、全球競爭機會下的信息安全、自主可控等細分板塊的投資機會,是19年TMT板塊十分重要的主線。對於整個板塊我們比較看好,中心原因在於整個行業新一輪創新周期的啟動,從16、17年電子終端的創新,到19、20年通讯周期的創新,再到20年以後應用周期的創新,應該說是十分明晰的。