金融界基金07月22日訊 華安新絲路主題股票型證券投資基金（簡稱：華安新絲路主題股票，代碼001104）公佈最新凈值，上漲2.64%。本基金單位凈值為2.179元，累計凈值為2.179元。
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華安新絲路主題股票型證券投資基金建立於2015-04-09，業績比較基準為“中證800指數*80.00% + 中債-總指數*20.00%”。本基金建立以來收益117.90%，本年以來收益51.64%，近一月收益17.78%，近一年收益81.43%，近三年收益106.74%。近一年，本基金排名同類（115/745），建立以來，本基金排名同類（135/895）。
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金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為51.05%，近兩年定投該基金的收益為87.01%，近三年定投該基金的收益為95.74%，近五年定投該基金的收益為117.74%。（點此查看定投排行）
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基金經理為謝昌旭，自2018年10月31日办理該基金，任職期內收益148.46%。
最新定时報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉份额7.98% ）、立訊精细（持倉份额7.95% ）、五糧液（持倉份额6.83% ）、中國中免（持倉份额4.87% ）、通策醫療（持倉份额4.46% ）、恒瑞醫藥（持倉份额3.92% ）、愛爾眼科（持倉份额3.92% ）、美的集團（持倉份额3.06% ）、安圖生物（持倉份额2.96% ）、安井食物（持倉份额2.84% ），合計占資金總資產的份额為48.79%，整體持股会集度（中）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉份额7.68% ）、立訊精细（持倉份额6.07% ）、愛爾眼科（持倉份额5.40% ）、恒瑞醫藥（持倉份额5.10% ）、五糧液（持倉份额4.98% ）、通策醫療（持倉份额4.32% ）、康泰生物（持倉份额3.59% ）、美的集團（持倉份额3.42% ）、海螺水泥（持倉份额3.19% ）、牧原股份（持倉份额2.51% ），合計占資金總資產的份额為46.26%，整體持股会集度（中）。
報告期內基金投資战略和運作剖析
2020年二季度中國經濟從疫情的重創中得到瞭明顯恢復，基建投資、地產投資、工業生產等已經恢復到瞭相對正常的水平，除瞭部分線下消費外其他消費也大體恢復正常，出口方面由於防護用品出口、全球訂單轉移等整體表現好於預期，而制作業投資遭到疫情影響則需求必定時間才干恢復。在此次疫情中，我們看到中國制作業表現出瞭強大的全球競爭優勢，各個細分行業的龍頭企業遍及表現更好。得益於上述原因，2020年二季度股票市場整體表現較好，其间上證綜指上漲8.52%，滬深300上漲12.96%，創業板指表現杰出，上漲瞭30.25%。行業方面，休閑服務、醫藥、食物飲料、電子、傳媒等板塊表現較好，而建築、紡織服裝、鋼鐵、采掘、農業等行業表現落後。
報告期內本基金坚持較高倉位運作，本基金繼續圍繞“一帶一路”获益方向進行佈局，以內需消費、現代服務、寡頭制作等相關行業中的優秀公司為中心装备，適當增持瞭醫藥、消費、教育、免稅等行業的股票，報告期內本基金表現超過業績基準。
到2020年6月30日，本基金份額凈值為1.933元，本報告期份額凈值增長率為35.36%，同期業績比較基準增長率為10.56%。
办理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望2020年三季度，我們對股票市場坚持謹慎樂觀的態度。
首要我們預期經濟未來處於較為平穩的狀態，結構性的機會較多。當前經濟大部分已經恢復到正常水平，但受制於海外疫情持續帶來的外需疲弱、制作業投資决心偏低、部分線下消費受制，以及方针未進行大幅度影响，經濟上升力度預期不大，但现在看經濟系統性風險也不大。其间龍頭公司未來競爭優勢有望擴大，國內、全球份額有望进步，長期成長確定性进步。自下而上看景氣的高成長子行業依然較多，首要会集在醫藥、新消費、科技等方向。
其次我們預期估值收縮風險可控。當前股票市場估值、風險溢價整體處於中性水平，但結構分解較大，醫藥、消費、科技龍頭股估值處於歷史高位，傳統行業的估值處於較低水平。從流動性來看，我們預期經濟未來難以大幅上升，疫情也有不確定性，流動性預期坚持較為寬松的狀態。長期看，房地產長期空間受限，股票在居民財富装备中份额不斷进步是持續的趨勢。
風險偏好方面，我們預期未來維持在中性水平。现在政府對經濟采纳托底但不進行強影响的方针，不斷出臺深化資本市場变革的方针，如加快註冊制推進、引導長期資金入市、嚴格退市等，將極大进步社會資源装备功率，支撑經濟特別是新興產業的發展，有望进步風險偏好。中美沖突將是資本市場長期面臨的重要問題，疫情沖擊下或许使得沖突進一步加劇，對風險偏好會有持續的壓制，我們會持續關註這一變化帶來的比方產業轉移和升級、國產代替等不可逆的趨勢對投資的影響。
綜上所述，我們對2020年股票市場坚持謹慎樂觀的態度，圍繞“一帶一路”获益的相關行業和公司，重點投資內需消費、現代服務、寡頭制作等方向，選擇風險收益比高的投資標的構建投資組合，尽力為持有人達成“承擔較低風險獲取中長期合意回報”的投資目標。