金融界基金11月22日讯 中欧医疗健康混合型证券投资基金(简称003096基金净值查询:中欧医疗健康混合C003096基金净值查询,代码003096)11月21日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8770元,累计净值为1.9520元。
中欧医疗健康混合C基金成立以来收益97.86%,今年以来收益90.17%,近一月收益9.57%,近一年收益66.55%,近三年收益101.70%。
中欧医疗健康混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为葛兰,自2016年09月29日管理该基金,任职期内收益97.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有爱尔眼科(持仓比例9.72%)、长春高新(持仓比例8.41%)、恒瑞医药(持仓比例7.58%)、泰格医药(持仓比例7.43%)、通策医疗(持仓比例7.38%)、欧普康视(持仓比例6.68%)、我武生物(持仓比例6.63%)、普利制药(持仓比例5.92%)、益丰药房(持仓比例5.30%)、凯莱英(持仓比例5.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、消费类以及医疗服务的龙头企业等方向进行了着重的布局。从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。此外,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。
本报告期内,基金A类份额净值增长率为14.24%,同期业绩比较基准收益率为3.99%003096基金净值查询;基金C类份额净值增长率为14.17%,同期业绩比较基准收益率为3.99%。