證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工

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債券代碼：155030 債券簡稱：18三友03

方正證券開戶流程,方正證券開戶流程

本公司全體董事或具有平等職責的人員保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應的法令責任。

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重要內容提示：

1、 根據《唐山三友化工股份有限公司公開發行2018年公司債券（第二期）征集說明書》中關於調整票面利率選擇權的約定，唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“發行人”）有權決定在唐山三友化工股份有限公司公開發行2018年公司債券（第二期）品種一（以下簡稱“本期債券”）存續期的第3個計息年度末調整本期債券存續期後2個計息年度的票面利率。根據公司實際情況及當前市場環境，發行人決定不上調本期債券的票面利率，即本期債券存續期後2年的票面利率仍維持4.75%不變（本期債券选用單利按年計息，不計復利）。

2、 根據《唐山三友化工股份有限公司公開發行2018年公司債券（第二期）征集說明書》中設定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值悉数或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。

3、投資者選擇將持有的本期債券悉数或部分回售給發行人的，須於回售登記期內進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續持有債券。

4、發行人不行對回售債券進行轉售。

5、本次回售申報不行撤銷。

為保證票面利率調整以及投資者回售選擇權有關作业的順利進行，現將有關事宜布告如下：

一、本期債券根本情況

1、債券名稱：唐山三友化工股份有限公司2018年公司債券(第二期)品種一

2、債券簡稱：18三友03。

3、債券代碼：155030。

4、發行人：唐山三友化工股份有限公司。

5、發行總額：公民幣6億元。

6、債券期限：本期債券期限為5年期，附第3年底發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

7、票面利率：本期債券的票面利率為4.75%。

8、計息期限及付息日：本期債券計息期限自2018年11月19日至2023年11月18日，若債券持有人行使回售選擇權，則本期債券計息期限自2018年11月19日至2021年11月18日，本期債券付息日為計息期限的每年11月19日（上述付息日如遇法定節假期，則順延至下一個买卖日）。

二、本期債券利率調整情況

本期債券在存續期內前3年（2018年11月19日至2021年11月18日）票面利率為4.75%。在本期債券存續期的第3年底，發行人選擇不上調票面利率，即本期債券票面利率仍為4.75%，並在存續期的後2年（2021年11月19日至2023年11月18日）固定不變。本期債券选用單利按年計息，不計復利。

三、本期債券回售實施辦法

1、債券代碼：155030

2、債券簡稱：18三友03

3、回售登記期：2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月27日。

4、回售價格：面值100元公民幣。以一手為一個回售單位，即回售數量必須是一手的整數倍（一手為10張）。

5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券悉数或部分回售給發行人，在回售登記期內通過上海證券买卖所买卖系統進行回售申報，當日能够撤單。每日收市後回售申報不行撤銷。假如當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券餘額，可於次日繼續進行回售申報(限回售登記期內)。

6、選擇回售的投資者須於回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，赞同繼續持有本期債券。

7、本次回售申報不行撤銷。

8、回售資金兌付日：2021年11月19日。發行人托付中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。

9、發行人對本次回售債券不進行轉售。

四、回售資金兌付辦法

（一）本公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂托付署理債券兌付、兌息協議，托付中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據協議終止托付署理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息作业由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的布告為準。公司將在本期回售資金兌付日2個买卖日前將本期債券的回售資金足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國證券登記結算上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券回售資金劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者於兌付機構領取債券回售資金。

五、相關機構及聯系方法

1、發行人：唐山三友化工股份有限公司

地址：河北省唐山市南堡開發區三友辦公大樓證券部

聯系人：徐小華、王國平

聯系電話：0315-8519078，8511642

2、受保管理人：招商證券股份有限公司

地址：北京市西城區月壇南街1號院3號樓16層

聯系人：李金洋

聯系電話：010-50838972

3、保管機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址：上海市浦東新區楊高南路188號

聯系人：徐瑛

聯系電話：021-68870114

特此布告。

唐山三友化工股份有限公司

2021年10月22日

唐山三友化工股份有限公司關於“18三友03”公司債券票面利率不調整的布告

● 票面利率是否調整：不調整

● 調整前適用票面利率：4.75%

● 調整後適用票面利率：4.75%

● 調整後起息日：2021年11月19日

根據《唐山三友化工股份有限公司公開發行2018年公司債券（第二期）征集說明書》中關於調整票面利率選擇權的約定，唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”“發行人”）有權決定在唐山三友化工股份有限公司2018年公司債券（第二期）品種一（債券簡稱：“18三友03”，債券代碼：“155030”，以下簡稱“本期債券”）存續期的第3年底是否調整本期債券後2年的票面利率。

根據公司實際情況及當前市場環境，公司決定不上調本期債券票面利率，本期債券後2年的票面利率仍維持4.75%不變。

本期債券回售有關情況將另行布告，現將本期債券根本情況及利率調整情況布告如下：

一、本期債券的根本情況

1、債券名稱：唐山三友化工股份有限公司2018年公司債券（第二期）品種一。

三、相關機構及聯系方法

3、保管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司