金融界基金07月09日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称481009：工银沪深300指数A481009，代码481009）公布最新净值，上涨1.56%。本基金单位净值为1.2694元，累计净值为1.8966元。

工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益112.90%，今年以来收益16.27%，近一月收益18.22%，近一年收益25.37%，近三年收益33.88%。近一年，本基金排名同类（622/734），成立以来，本基金排名同类（134/884）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.33%，近两年定投该基金的收益为31.13%，近三年定投该基金的收益为29.27%，近五年定投该基金的收益为36.71%。（点此查看定投排行）

工银沪深300指数A基金成立以来分红16次，累计分红金额13.27亿元。

基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益103.52%。

赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益50.40%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.66% ）、贵州茅台（持仓比例4.22% ）、招商银行（持仓比例2.56% ）、恒瑞医药（持仓比例2.15% ）、格力电器（持仓比例1.90% ）、美的集团（持仓比例1.78% ）、兴业银行（持仓比例1.77% ）、五粮液（持仓比例1.69% ）、中信证券（持仓比例1.43% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为24.54%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.34% ）、贵州茅台（持仓比例4.07% ）、招商银行（持仓比例2.70% ）、格力电器（持仓比例2.16% ）、兴业银行（持仓比例1.99% ）、美的集团（持仓比例1.94% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、五粮液（持仓比例1.77% ）、中信证券（持仓比例1.36% ）、伊利股份（持仓比例1.29% ），合计占资金总资产的比例为25.48%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

??本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。??

??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内，沪深300指数A净值增长率为-9.62%，沪深300指数C净值增长率为-9.72%，业绩比较基准收益率为-9.49%。

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