金洲慈航再現債券違約2019年凈利預虧55.5億元-65.5億元

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金洲慈航(000587)4月3日晚間布告，公司應於4月5日之前兌付“17金洲01”的本金及利息。现在公司流動資金緊張，不能按期兌付“17金洲01”本金和利息，“17金洲01”已處於實質性違約狀態。自4月5日起，本期債券在深交所会集競價系統和綜合協議买卖平臺摘牌。

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再度違約

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據悉，金洲慈航於2017年3月31日公開發行瞭“金洲慈航集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券”，債券簡稱為“17金洲01”，債券代碼為112505，發行規模為公民幣5.20億元，期限為3年，附債券存續期內的第2年底發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。金洲慈航應於2020年4月5日之前兌付“17金洲01”的本金及利息。现在公司流動資金緊張，不能按期兌付“17金洲01”本金和利息。

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金洲慈航在此前發佈的《2017年面向合格投資者公開發行公司債券征集說明書》曾表明，近三年來，發行人短期告贷餘額呈上升趨勢，負債餘額偏高，短期償債壓力較大。一旦資金周轉出現困難，負債被動添加，還債壓力增大，同時融資渠道出現困難時，發行人將面臨短期償債壓力較大的風險。

對於本次債券違約，金洲慈航稱，債券未能及時兌付本息，將或许導致公司承擔相應責任的風險。公司將積極推進轉讓豐匯租賃等的严重資產重組事項，積極籌集資金，以緩解流動性壓力，為本次債券本息的盡早兌付供给更有利的條件。

值得一提的是，這已經不是金洲慈航第一次出現債券違約。金洲慈航2019年5月16日布告，公司應於2019年5月15日之前付出“17金洲01”的本息合計1.4億元。到布告日，因公司流動資金緊張，未能按期兌付“17金洲01”本金和利息。

對於金洲慈航之前的債券違約，深交所曾在問詢函中要求金洲慈航結合公司賬上現金資產情況，詳細說明公司不能按期付出的原因及擬采纳的應對办法；同時還要補充說明公司到现在的總負債、有明確償還期限的負債總額以及已逾期的負債總額，以及除“17金洲01”已經違約外，是否存在其他《上市規則》第11.11.3條第款所述的景象。

收購後遺癥

金洲慈航主要有兩大業務：一是黃金珠寶業務；二是融資租賃業務。其间，融資租賃業務的載體是子公司豐匯租賃。金洲慈航現階段的經營狀態難言樂觀，金洲慈航现在的局势和2015年收購豐匯租賃有极大關系。

金洲慈航的前身是金葉珠寶，2011年借殼光亮傢具上市。2015年，彼時的金葉珠寶收購瞭中植系旗下豐匯租賃90%股權，開始进入融資租賃業務，也是公司现在的兩大主營業務之一。

买卖對方中融資產、盟科投資、盛運環保和重慶拓洋四名买卖對方對豐匯租賃2015年至2017年業績進行承諾，豐匯租賃90%股權對應的承諾凈利潤分別為4.5億元、7.2億元、9億元，豐匯租賃2015年-2017年實際完结情況為5.02億元、8.06億元和7.62億元，累計完结業績承諾20.7億元，較預測數多2.34萬元，完结率為100%。

不過，豐匯租賃2017年完结業績承諾後，業績大幅下滑。2018年，金洲慈航業績出現大幅滑坡，當年凈利潤虧損28.5億元。據悉，金洲慈航之所以會在2018年出現經營業績大幅虧損，與公司進行資產減值計提有著重要關系。到2018年12月31日，金洲慈航控股子公司豐匯租賃融資租賃构成的應收租賃款101.42億元、托付貸款84.77億元，收購豐匯租賃构成的商譽36.6億元，2018年共計提減值準備18.6億元。

金洲慈航1月21日晚間发表2019年年報業績預告，預計2019年虧損55.5億元-65.5億元，上年同期虧損28.47億元。報告期，公司收購豐匯租賃的商譽存在大額減值跡象，預計計提商譽減值準備26.5億元-31.5億元。

由此可見，金洲慈航在幾年前收購豐匯租賃時的商譽，已經成為连累金洲慈航業績下滑的主要因素。從2018年6月份開始金洲慈航便幾次籌劃將豐匯租賃出售。金洲慈航3月14日布告顯示，轉讓豐匯租賃的严重資產重組相關事項積極與有關各方進行商討、論證，有關各方就重組计划已根本達成一致意見。豐匯租賃的審計、評估等中介機構相關作业根本完结，審計報告初稿和評估報告初稿已根本构成。相關作业完结後公司將召開董事會審議相關事項，並由董事會招集股東大會審議與本次重組相關的議案。

金洲慈航何時能夠真正解決流動性壓力，公司能否按期出售豐匯租賃90%股權，e公司將持續予以關註。