截至目前搜狐基金网,2019年公募基金业绩榜已经出炉。据Wind数据端统计搜狐基金网,2019年公募基金产品业绩前三甲均被广发基金包揽,截至2019年12月31日,刘格菘管理的三只广发基金产品广发双擎升级混合、广发创新升级混合和广发多元新兴股票年内收益率分别为121.69%、110.37%和106.58%。
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此外,2019年共5只产品年内收益率过百,华安媒体互联网混合月内收益率大增,年内总回报101.70%,位于共公募基金业绩榜单第四位搜狐基金网;银华内需精选混合年内总回报100.36%仅次于华安媒体互联网混合。
搜狐财经也同时统计了2019年业绩倒数的公募基金产品,其中,格林基金旗下的格林伯锐C和A两只产品业绩不佳,年内回报率分别为-18.86%和-18.74%,2019年公募基金业绩排名垫底。
(图片来源搜狐基金网:Wind数据端)
此外,华宝基金旗下华宝标普油气两只基金产品,年内收益率分别为-12.39%和-10.87%,2019年三季度,上述两只产品还曾因业绩不佳行业内收益垫底。值得关注的是,公募基金业绩倒数榜单中,东吴基金3只产品踩雷信威债,年内收益率均为负。
格林基金两只产品年内收益率倒数
成立于2016年11月1日的格林基金,注册资本1.5亿元,截至目前其管理规模达16.66亿元,旗下共有14只基金产品,4名基金经理,是一家体量较小的基金公司。
据Wind显示,格林基金旗下的14只产品分别有6只混合型、6只债券型、和2只货币型基金。
从格林基金的往年业绩来看,成立刚满3年的格林基金各类产品平均收益率均跑输行业均值。其中,近一年来,格林基金的混合型基金产品平均收益率为-5.93%,低于行业均值37.76%。而格林债券型基金近一年内的平均收益率为4.85%,低于行业均值1.46%。
(图片来源搜狐基金网:Wind数据端)
2019年排名垫底的两只格林基金旗下产品格林伯锐C和A的产品经理均为张兴,据Wind显示,除上述两只产品外,张兴还同时管理格林伯元C、格林伯元A。
Wind显示,张兴管理的产品的业绩均不太理想,2019年业绩垫底的格林伯锐C和A在其任职期内回报率分别为-19.01%和-18.88%,而格林伯元C和格林伯元A虽收益率为降为负,但在张兴管理期间两只产品收益率分别为0.94%和1.24%,“跑输”行业平均收益率16.81%和16.51%。
(图片来源:天天基金网)
搜狐财经发现,格林伯锐C和A两只产品业绩不佳并非本季度收益率大跌导致,而是一年内收益低迷。据Wind显示,2019年三季度,格林伯锐C和A分别以-14.67%和-14.56%的年内收益率位于公募基金业绩榜的倒数第四、五位。
格林伯锐C和A三季报表示,产品业绩不佳是受科创板股票调整影响,受投资者热情减退、科创板股票逐渐回归价值影响,虽然基金仓位较低,仍出现了一定幅度的回撤。
(图片来源:格林伯锐C三季报)
搜狐财经发现,2019年3季度格林伯锐C重仓的前十大股票多集中在科创股,分别为华兴源创、瀚川智能、杭可科技、虹软科技、航天宏图等。
据计算,上述前五大重仓股股票,2019年四季度均有不同程度下跌,华兴源创、瀚川智能、杭可科技、虹软科技、航天宏图股价分别下滑2.55%,21.36%,14.15%、6.84%和16.59%。
华宝标普油气美元年内收益率-12.39%
除格林基金外,华宝基金旗下的两只QDII基金也是2019年公募基金业绩倒数榜的“常客”。
据Wind显示,截至2019年12月31日,华宝标普油气美元和华宝标普油气人民币分别以年内收益率-12.39%和-10.87%位于公募基金倒数榜单的第四、五位,也分别为2019年QDII基金榜的末位。
而2019年三季度,华宝标普油气美元和华宝标普油气人民币区间净值增长率排名垫底,分别为-20.15%和-17.83%。
成立已16年的华宝基金,目前旗下管理108只基金产品,管理规模达1801.42亿元,基金经理达30人。
据Wind统计,2019年内,仅3只QDII产品年内回报率为负,其中,华宝基金的两只标普油气产品分别位列倒数一、二位。此外,搜狐财经发现,华宝标普油气产品,自成立以来净值一路下滑,总回报率分别为-51.08%和-59%,净值始终行业内垫底。
(图片来源:Wind数据端)
产品投资收益方面,2019年三季度,华宝标普油气出现大规模亏损,行业内排名垫底,投资收益达-5.66亿元。2018年四季度,华宝标普油气的投资收益同样出现亏损情况,单季亏损66.22亿元。
(图片来源:Wind数据端)
华宝标普油气年报显示,该基金主要投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股,跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等。
针对华宝基金QDII 产品业绩连年亏损的情况,某基金经理对搜狐财经表示,近年来国际油价持续大跌,受此拖累,以原油为主要投资标的的QDII基金净值也同样大幅下挫。
该基金经理补充称,华宝标普油气标的是美股的石油和天然气股票的指数,此类指数的股票主要集中于石油生产的中上游,受到油价影响相对较大,因此也不难理解近年来,华宝油气产品的持续亏损现象。
华宝油气曾在年报中预测表示,考虑到去年年底的低基数,指数成分股公司同比盈利增速存在上调的可能性,因此认为指数下半年可能存在着一定的反弹空间。然而从2019年的全年业绩数据来看,华宝油气还未迎来业绩回暖。
东吴基金产品“踩雷”信威债
除重仓股股价、大盘指数下跌拖累业绩外,2019年公募基金业绩倒数榜中,还有三只产品因“踩雷”违约债券年内业绩亏损。
据Wind统计,截至2019年12月31日,东吴基金旗下的东吴鼎利、东吴鼎元双债C和东吴鼎元双债A均位于公募基金业绩榜倒数十名之内,年内收益率分别为-8.53%,-7.36%和-6.64%。
尽管2019年3季度,东吴旗下多只产品业绩有所回升,早在去年上半年,东吴基金旗下的东吴基金旗下东吴鼎利、鼎元双债、优信稳健3只债基业绩亏损,据产品半年报显示,亏损金额分别为936.01万元,76.35万元和40.41万元。
(图片来源:东吴鼎利半年报)
东吴基金三季报显示,上述业绩亏损的产品均踩雷“16信威01”。截至2019年9月30日,东吴鼎利、东吴鼎元C和A,三只债金分别持仓40.52万张、4.2万张、138.72万张“16信威01”,占基金资产净值的比例分别达到63.32%、67.48%、和11.72%。
(图片来源:东吴鼎利三季报)
截至目前,“16信威01”的持有者信威集团,因陷财务造假、隐匿债务等问题面临退市。
东吴基金多只债基半年报表示,因持有债券16信威01,被动出现持有流动性受限资产在2019年6月30日的市值超过基金资产净值10%-15%的情形。
除产品“踩雷“信威债外,2019年上半年,东吴基金收到监管部门罚单。据东吴证券半年报显示,2019年6月3日,因在业务开展中未建立控制严密等内部监控体系以及未遵循基金份额持有人利益优先原则等问题,上海证监局责令东吴基金进行为期6个月的整改,整改期间暂停受理及审查东吴基金公募基金产品募集申请。