證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 布告編號：2021-012
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本公司監事會及全體監事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完好性依法承擔法令責任。
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一、會議召開和到会情況
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蘇州新銳合金东西股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議於2021年11月1日上午10點在江蘇省蘇州市工業園區唯西路6號公司會議室舉行。會議告诉於2021年10月27日向各位監事發出。會議由監事會主席劉勇先生掌管，本次監事會會議應到会監事3人，實際到会監事3人。本次會議的召開契合《公司法》及《公司章程》有關規定，所作決議合法有用。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關於运用怀愁資金置換預先投入自籌資金的議案》
公司本次运用怀愁資金置換預先投入自籌資金事項，置換時間距怀愁資金到賬時間未超過6個月，其決策的內容和審議程序契合《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》以及《上海證券交易所上市公司怀愁資金浓艳辦法（2013 年修訂）》等相關文件的規定，不存在與怀愁資金投資項目實施計劃相抵觸的景象，不影響怀愁資金投資項意图正常實施，不存在變相改變怀愁資金用处的景象，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的景象。
表決結果：赞同3票，反對0票，棄權0票，逃避0票。
具體內容詳見公司同日发表於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關於运用怀愁資金置換預先投入自籌資金的布告》。
(二) 審議通過《關於运用銀行承兌匯票付出募投項目所需資金並以怀愁資金等額置換的議案》
公司运用銀行承兌匯票付出募投項目所需資金並以怀愁資金等額置換事項，实行瞭必要的決策程序，拟定瞭相應的操作流程；有利於進一步进步怀愁資金运用功率，下降資金运用本钱，更好地保证公司及股東的利益。上述事項的實施，不會影響募投項意图正常進行，不存在改變或變相改變怀愁資金用处和損害股東利益的情況，也不存在違反《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法令法規、規范性文件和公司《怀愁資金浓艳准则》規定等有關規定的景象。
表決結果：赞同3票，反對0票，棄權0票，逃避0票。
具體內容詳見公司同日发表於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關於运用銀行承兌匯票付出募投項目所需資金並以怀愁資金等額置換的布告》。
(三) 審議通過《關於运用超募資金及部分閑置怀愁資金進行現金浓艳的議案》
公司及其全資子公司运用超募資金及部分閑置怀愁資金進行現金浓艳，有利於进步公司資金运用功率，不存在損害公司及中小股東利益的景象。赞同公司及其全資子公司运用超募資金及部分閑置怀愁資金用於購買安全性高、流動性好的理財產品。在上述額度內，資金能够滾動运用。投資授權期限為自董事會、監事會審議通過之日起24個月內有用。
表決結果：赞同3票，反對0票，棄權0票，逃避0票。
具體內容詳見公司同日发表於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關於运用超募資金及部分閑置怀愁資金進行現金浓艳的布告》。
(四) 審議通過《關於运用部分閑置自有資金進行現金浓艳的議案》
公司及其全資子公司运用暫時閑置自有資金進行現金浓艳，用於購買安全性高、流動性好的理財產品，上述事項的決策程序契合相關規定，有利於进步閑置自有資金的寄存收益，契合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的景象。
表決結果：赞同3票，反對0票，棄權0票，逃避0票。具體內容詳見公司同日发表於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關於运用部分閑置自有資金進行現金浓艳的布告》。
(五) 審議通過《關於运用部分怀愁資金向全資子公司增資以實施募投項意图議案》
本次运用怀愁資金向全資子公司增資，是基於募投項目建設的需求，有利於促進募投項意图實施，契合怀愁資金的运用計劃，不存在變相改變怀愁資金用处的情況，不存在損害公司及股東利益的景象，相關決策審批程序契合相關法令法規的規定。
表決結果：赞同3票，反對0票，棄權0票，逃避0票。
具體內容詳見公司同日发表於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關於运用部分怀愁資金向全資子公司增資以實施募投項意图布告》。
(六) 審議通過《關於运用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
公司本次运用部分超募資金用於永久補充流動資金，有利於进步怀愁資金的运用功率，下降財務費用，契合公司和全體股東的利益。本次运用部分超募資金永久補充流動資金契合《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法令、法規、規范性文件及《公司章程》、《怀愁資金浓艳准则》等規定。本次运用部分超募資金永久補充流動資金事項触及的審議程序契合法令、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，並通過瞭董事會審議，審議議案內容及表決情況契合相關准则的規定，不存在改變怀愁資金用处和損害股東利益的景象。公司董事會對該事項的審議及表決契合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有用。
表決結果：赞同3票，反對0票，棄權0票，逃避0票。
本次議案需求提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日发表於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關於运用部分超募資金永久補充流動資金的布告》。
特此布告。
蘇州新銳合金东西股份有限公司監事會
2021年11月3日
證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份
蘇州新銳合金东西股份有限公司
2021年第三季度報告
本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完好性依法承擔法令責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級浓艳人員保證季度報告內容的真實、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏，並承擔個別和連帶的法令責任。
公司負責人、主管會計作业負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完好。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 首要財務數據
(一) 首要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：公民幣
註:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二) 非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：公民幣
將《公開發行證券的公司信息发表解釋性布告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項意图情況說明
□適用 √不適用
(三) 首要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一) 一般股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提示事項
需提示投資者關註的關於公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一) 審計意見類型
□適用 √不適用
(二) 財務報表
合並資產負債表
2021年9月30日
編制單位:蘇州新銳合金东西股份有限公司
單位：元 幣種:公民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：吳何洪 主管會計作业負責人：劉國柱 會計機構負責人：劉國柱
合並利潤表
2021年1—9月
編制單位：蘇州新銳合金东西股份有限公司
單位：元 幣種:公民幣 審計類型：未經審計
本期發生同一操控下企業合並的，被合並方在合並前實現的凈利潤為：0元, 上期被合並方實現的凈利潤為：0 元。
合並現金流量表
單位：元 幣種：公民幣 審計類型：未經審計
(二) 2021年起初次執行新租賃準則調整初次執行當年年头財務報表相關情況
單位:元 幣種:公民幣
各項目調整情況的說明：
√適用 □不適用
公司於2021年1月1日執行新租賃準則，對會計方针的相關內容進行調整，本公司選擇初次執行新租賃準則的累積影響數調整初次執行當年年头（即2021年1月1日） 运用權資產、租賃負債、未分配利潤、少數股東權益金額，對可比期間信息不予調整。
特此布告。
蘇州新銳合金东西股份有限公司董事會
2021年10月29日
證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 布告編號：2021-005
蘇州新銳合金东西股份有限公司
關於运用部分閑置自有資金進行
現金浓艳的布告
蘇州新銳合金东西股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年11月1日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過瞭《關於运用部分閑置自有資金進行現金浓艳的議案》，赞同公司及其全資子公司在保證資金流動性和安全性的基礎上，运用額度不超過40,000萬元公民幣（含）的部分閑置自有資金進行現金浓艳，購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包含但不限於保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定时存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等）。上述決議自公司董事會、監事會審議通過之日起24個月內有用，在上述額度及決議有用期內，資金可循環滾動运用。
董事會授權董事長或董事長授權人員在額度范圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包含但不限於：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確托付理財金額、期間、選擇托付理財產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責組織實施。
上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。公司獨立董事、監事會發表瞭明確赞同的意見，保薦機構民生證券股份有限公司對上述事項出具瞭明確赞同的核对意見。現將公司及其全資子公司本次运用部分閑置自有資金進行現金浓艳的具體情況布告如下：
一、本次运用部分閑置自有資金進行現金浓艳根本情況
（一）投資意图
為进步公司資金运用功率，在確保不影響公司正常經營的前提下，添加公司現金收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）額度及期限
公司及其全資子公司擬运用額度不超過40,000萬元公民幣（含）的閑置自有資金進行現金浓艳，自董事會、監事會審議通過之日起24個月內有用，在上述額度及決議有用期內，資金能够循環滾動运用。
（三）投資產品品種
公司及其全資子公司將依照相關規定嚴格操控風險，擬运用部分閑置自有資金用於購買安全性高、流動性好的的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包含但不限於保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定时存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等）。
（四）決議有用期
自董事會、監事會審議通過之日起24個月內有用。
（五）實施方法
董事會授權董事長或董事長授權人員在有用期及資金額度內行使該事項投資決策權並簽署相關合同文件，包含但不限於：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確托付理財金額、期間、選擇托付理財產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（六）信息发表
公司將依照《中華公民共和國公司法》、《中華公民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法令法規的規定要求及時发表公司現金浓艳的具體情況。
（七）現金浓艳收益的分配
运用閑置自有資金進行現金浓艳所得收益用於補充公司流動資金。
二、對公司日常經營的影響
运用部分閑置自有資金進行現金浓艳是在確保公司及其全資子公司日常經營資金需求和資金安全的前提下實施的，不會影響公司及其全資子公司日常經營活動的正常開展。公司及其全資子公司對閑置資金進行適度、適時的現金浓艳能够进步公司資金运用功率，獲取杰出的投資回報，充沛保证股東利益。
三、投資風險及風險操控办法
（一）投資風險
本次現金浓艳方法是購買安全性高、流動性好的的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包含但不限於保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定时存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等），該類投資產品受貨幣方针等宏觀經濟的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不扫除收益將遭到市場波動的影響。
（二）風險操控办法
1.公司及其全資子公司將嚴格依照《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等有關規定辦理相關現金浓艳業務。
2.公司及其全資子公司依照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金浓艳的審批和執行程序，有用開展和規范運行現金浓艳的投資產品購買事宜，確保資金安全。
3.公司及其全資子公司將嚴格恪守審慎投資原則篩選投資對象，首要選擇信譽好、規模大、有才能保证資金安全的發行主體所發行的產品。
4.公司及其全資子公司財務部相關人員將及時剖析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在或许影響公司資金安全的風險要素，將及時采纳相應保全办法，操控理財風險。
5.公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金运用情況進行監督與檢查，必要時能够聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資或许的風險與收益，向公司董事會審計委員會定时報告。
6.公司將嚴格根據中國證券監督浓艳委員會和上海證券交易所的相關規定，及時实行信息发表的義務。
四、公司內部審議程序
公司於2021年11月1日召開瞭第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過瞭《關於运用部分閑置自有資金進行現金浓艳的議案》，赞同公司及其全資子公司运用額度不超過40,000萬元公民幣（含）的部分閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包含但不限於保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定时存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等）。
該決議自公司董事會、監事會審議通過之日起24個月內有用，在上述額度及決議有用期內，可循環滾動运用。
（一）獨立董事意見
公司及其全資子公司本次运用部分閑置自有資金進行現金浓艳是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉及公司業務的正常運營，公司及其全資子公司运用部分閑置自有資金進行現金浓艳能进步資金运用功率，獲得必定的資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。該事項不會對公司經營活動形成晦气影響，不存在損害公司股東利益的景象。赞同公司及其全資子公司运用額度不超過40,000萬元的公司自有資金進行現金浓艳。
（二）監事會意見
五、保薦機構核对意見
經核对，本保薦機構認為：公司及其全資子公司本次运用部分閑置自有資金進行現金浓艳的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表瞭明確的赞赞同見，已实行瞭必要程序，契合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法令法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，且公司及其全資子公司本次运用部分閑置自有資金進行現金浓艳契合公司發展利益的切實需求，有利於进步公司的資金运用功率，獲取杰出的資金回報。
綜上，保薦機構對公司及其全資子公司本次运用部分閑置自有資金進行現金浓艳的事項無異議。
六、上網布告附件
1.《蘇州新銳合金东西股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》；
2.《民生證券股份有限公司關於蘇州新銳合金东西股份有限公司运用超募資金及部分閑置怀愁資金和自有資金進行現金浓艳的核对意見》。
證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 布告編號：2021-002
蘇州新銳合金东西股份有限公司
關於运用怀愁資金置換預先投入
自籌資金的布告
蘇州新銳合金东西股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年11月1日召開瞭公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第三次會議，審議通過《關於运用怀愁資金置換預先投入自籌資金的議案》，赞同公司运用怀愁資金置換預先投入自籌資金。公司獨立董事、監事會及保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表瞭明確的赞赞同見。現將具體情況布告如下：
一、怀愁資金根本情況
根據中國證券監督浓艳委員會於2021年8月24日出具的《關於赞同蘇州新銳合金东西股份有限公司初次公開發行股票註冊的批復》（證監許可〔2021〕2759號），公司初次公開發行公民幣一般股（A）股2,320.00萬股，每股發行價格為62.30元，怀愁資金總額為公民幣144,536.00萬元；扣除發行費用後實際怀愁資金凈額為公民幣135,152.33萬元。上述怀愁資金已於2021年10月21日悉数到賬，並經公證天業會計師事務所（特别一般合夥）對公司初次公開發行股票的資金到位情況進行瞭審驗，並於2021年10月21日出具瞭《驗資報告》（蘇公W[2021]B096號）。
為規范公司怀愁資金浓艳和运用，保護投資者權益，公司設立瞭怀愁資金專項賬戶。上述怀愁資金到賬後，已悉数寄存於怀愁資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存儲怀愁資金的商業銀行簽訂瞭怀愁資金專戶監管協議，具體情況詳見公司於2021年10月26日发表於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《蘇州新銳合金东西股份有限公司初次公開發行股票科創板上市布告書》。
二、怀愁資金投資項目情況
根據公司《初次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》，公司初次公開發行股票怀愁資金投資項目及怀愁資金运用計劃如下：
三、自籌資金預先投入怀愁資金投資項目情況
為瞭保证本次怀愁資金投資項意图順利推進，怀愁資金投資項目在怀愁資金實際到位之前已由公司以自籌資金先行投入，到2021年10月27日，公司以自籌資金預先投入怀愁資金項意图實際投資金額為公民幣10,855.297867萬元，公證天業會計師事務所（特别一般合夥）針對上述自籌資金的运用情況出具瞭《蘇州新銳合金东西股份有限公司以自籌資金預先投入怀愁資金投資項目及付出發行費用的鑒證報告》（蘇公W[2021]E1429號），具體情況如下：
四、自籌資金預先付出發行費用情況
本次怀愁資金各項發行費用合計公民幣93,836,738.89元（不含增值稅），在怀愁資金到位前，本公司已用自籌資金付出發行費用金額為2,054,622.61元（不含增值稅）,本次擬用怀愁資金置換已付出發行費用金額為公民幣2,054,622.61元（不含增值稅）。公證天業會計師事務所（特别一般合夥）針對上述自籌資金的运用情況出具瞭《蘇州新銳合金东西股份有限公司以自籌資金預先投入怀愁資金投資項目及付出發行費用的鑒證報告》（蘇公W[2021]E1429號），具體情況如下：
五、本次怀愁資金置換实行的審批程序
2021年11月1日，公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第三次會議審議並通過瞭《關於运用怀愁資金置換預先投入自籌資金的議案》，赞同公司运用怀愁資金置換預先投入硬質合金制品建設項目自籌資金10,855.297867萬元、运用怀愁資金置換已付出發行費用2,054,622.61元（不含增值稅）。本次怀愁資金置換時間距怀愁資金到賬時間未超過6個月。公司獨立董事已就該事項發表瞭赞同的獨立意見。該議案無需提交公司股東大會審批。
六、 專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司本次运用怀愁資金置換預先投入自籌資金事項，置換時間距怀愁資金到賬時間未超過6個月，本次怀愁資金置換預先已投入的自籌資金，沒有與怀愁資金投資項意图實施計劃相抵觸，不會影響怀愁資金投資項意图正常進行，不存在改變或變相改變怀愁資金投向和損害股東利益的情況，契合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》以及《上海證券交易所上市公司怀愁資金浓艳辦法（2013年修訂）》等相關文件的規定，內容及程序合法合規。綜上所述，獨立董事赞同公司本次运用怀愁資金置換預先投入自籌資金的議案。
（二）監事會意見
公司本次运用怀愁資金置換預先投入自籌資金事項，置換時間距怀愁資金到賬時間未超過6個月，其決策的內容和審議程序契合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》以及《上海證券交易所上市公司怀愁資金浓艳辦法（2013年修訂）》等相關文件的規定，不存在與怀愁資金投資項目實施計劃相抵觸的景象，不影響怀愁資金投資項意图正常實施，不存在變相改變怀愁資金用处的景象，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的景象。綜上所述，監事會赞同公司本次运用怀愁資金置換預先投入自籌資金的議案。
（三）會計師鑒證意見
根據公證天業會計師事務所（特别一般合夥）出具的《蘇州新銳合金东西股份有限公司以自籌資金預先投入怀愁資金投資項目及付出發行費用的鑒證報告》（蘇公W[2021]E1429號），會計師事務所認為：公司董事會編制的到2021年10月27日《蘇州新銳合金东西股份有限公司關於以自籌資金預先投入怀愁資金投資項目及付出發行費用的專項說明》契合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》及上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司怀愁資金浓艳辦法（2013 年修訂）》的有關規定，與實際情況相符。
（四）保薦機構核对意見
經核对，保薦機構認為：新銳股份运用怀愁資金置換預先投入自籌資金已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表瞭明確的赞赞同見，公證天業會計師事務所（特别一般合夥）出具瞭鑒證報告，实行瞭必要的程序，且置換時間距離怀愁資金到賬時間未超過6個月，契合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司怀愁資金浓艳辦法》等有關規定，沒有與怀愁資金投資項意图實施計劃相抵觸，不影響怀愁資金投資項意图正常進行，不存在改變或變相改變怀愁資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情況。綜上，保薦機構赞同新銳股份运用怀愁資金置換預先投入的自籌資金。
七 、上網布告附件
2.公證天業會計師事務所（特别一般合夥）出具的《蘇州新銳合金东西股份有限公司以自籌資金預先投入怀愁資金投資項目及付出發行費用的鑒證報告》（蘇公W[2021]E1429號）；
3.《民生證券股份有限公司關於蘇州新銳合金东西股份有限公司运用怀愁資金置換預先投入自籌資金及运用部分怀愁資金向全資子公司增資以實施募投項意图核对意見》。