金融界基金08月09日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金（简称招商中证银行指数分级基金：招商中证银行指数分级招商中证银行指数分级基金，代码161723）公布最新净值招商中证银行指数分级基金，上涨2.46%。本基金单位净值为1.0557元，累计净值为1.1385元。

招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益14.70%，今年以来收益20.47%，近一月收益2.42%，近一年收益16.86%，近三年收益31.87%。近一年，本基金排名同类（141/642），成立以来，本基金排名同类（252/780）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.13%，近两年定投该基金的收益为9.58%，近三年定投该基金的收益为14.55%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益3.91%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.42% ）、兴业银行（持仓比例11.97% ）、交通银行（持仓比例7.57% ）、民生银行（持仓比例7.10% ）、农业银行（持仓比例6.21% ）、浦发银行（持仓比例6.17% ）、工商银行（持仓比例5.72% ）、平安银行（持仓比例5.31% ）、北京银行（持仓比例3.94% ）、中国银行（持仓比例3.55% ）、海油发展（持仓比例0.06% ）、卓胜微（持仓比例0.02% ）、中国卫通（持仓比例0.01% ）、松炀资源（持仓比例0.01% ）、华阳国际（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为72.07%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例15.33% ）、兴业银行（持仓比例10.57% ）、交通银行（持仓比例8.00% ）、民生银行（持仓比例7.34% ）、农业银行（持仓比例6.67% ）、浦发银行（持仓比例6.18% ）、工商银行（持仓比例5.60% ）、平安银行（持仓比例5.13% ）、北京银行（持仓比例4.28% ）、中国银行（持仓比例3.71% ），合计占资金总资产的比例为72.81%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济仍承受压力，货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看，食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大，传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证银行指数报告期内上涨1.32%。关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

报告期内，本基金份额净值增长率为2.73%，同期业绩基准增长率为1.28%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望