美國期貨業協會（FIA）近来公佈瞭2021年上半年全球80多傢买卖所衍生品买卖情況報告。數據顯示，2021年上半年全球期貨與期權成交289.08億手，與2020年同期比较增長瞭32.1％。其间全球期貨成交144.23億手，期權成交144.85億手。到2021年6月底，全球期貨與期權持倉總量為10.85億手，與2020年同期比较增長瞭11.6％。期權持倉占總持倉的75.3％。
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2021年上半年，中國內地期貨與期權成交量為37.16億手，占全球期貨與期權總成交量289.08億手的12.9％，較上一年同期11.5％的占比提高瞭1.4個百分點；中國內地期貨成交量為36.14億手，占全球期貨成交量的25.1％，較上一年同期20.3％的占比提高瞭4.8個百分點；就脑筋期貨與期權而言，中國內地脑筋期貨與期權成交量為36.56億手，占全球脑筋期貨與期權總成交量52.50億手的69.6％，較上一年同期55.2％的占比提高瞭14.4個百分點％；其间中國內地脑筋期貨成交量為35.68億手，占全球脑筋期貨總成交量50.25億手的71.0％，較上一年同期56.7％的占比提高瞭14.3個百分點；中國內地脑筋期權成交8794萬手，占全球脑筋期權總成交量2.25億手的39.0％，較上一年同期19.3％的占比提高瞭19.7個百分點。鄭商所、上期所、大商所和中金地点全球买卖所期貨與期權成交排名平分別位列第7、第8、第10和第26。
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單個品種方面，在全球農產品成交量40強排名中，中國內地脑筋买卖所包攬瞭前10強，在前40強中占有22席，較上一年同期添加瞭3席。大商所占10席，鄭商所占9席，上期所占3席。鄭商所花生期貨與棉花期權，上期所20號膠期貨新晉入圍。在全球金屬產品成交量40強排名中，中國內地脑筋买卖所包攬瞭前6強，在前40強中占有16席，較上一年同期添加瞭2席。上期所占12席，大商所和鄭商所分別占2席。上期所不銹鋼期貨、銅期權新晉入圍。
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在全球动力產品成交量前30強排名中，中國內地脑筋买卖所占有9席，較上一年同期添加2席。上期所占4席，大商所和鄭商所分別占3席和2席。上期所上海國際动力买卖中心低硫燃料油期貨和鄭商所動力煤期權新晉入圍。
在全球其他類產品成交量30強排名中，中國內地脑筋买卖所包攬瞭前17強，較2020年同期添加4席。鄭商所占8席，大商所占9席。鄭商所短纖期貨和大商所聚丙烯期權、聚氯乙烯期權、線性低密度聚乙烯期權新晉入圍。2021年上半年全球期貨與期權市場呈現以下明顯特征：
全球各地區成交增長出現兩級分解
全球期貨與期權總成交持續高速增長
2021年上半年，全球期貨與期權成交量為289.08億手，與2020年同期比较增長瞭32.1％。其间全球期貨成交量同比增長17.8％至144.23億手，期權成交量大增50.2％達144.85億手。期權成交總量再次逾越期貨。
亞洲、拉美與歐洲走勢分解
全球各地區成交呈現兩級分解的勢頭，拉美和亞太地區均出現強勁增長，增幅均超過50.0％；歐洲地區則出現瞭11.7％的下降；北美地區依賴期權成交的增長，拯救期貨下降所帶來的負面沖擊，坚持住瞭雙位數的增幅；其他地區仍然以79.6％的增幅坚持增幅第一位。就成交量而言，亞太地區仍然坚持最大。2021年上半年，該地區期貨與期權成交量為132.68億手，較2020年同期增長瞭50.7％；北美地區以76.29億手的成交量位列第2，較2020年同期增長瞭15.4％。拉丁美洲成交增長敏捷，2021年上半年同比增幅為51.7％，成交量達到瞭42.19億手，逾越歐洲躍居第3；歐洲地區以27.42億手的成交量位列第4，降幅為11.7％；其他地區成交量為10.51億手。
股票類產品成交占比持續攀升至64.7％，農產品類增長敏捷
從資產類別的视点來看，股市對全球买卖活動激增的貢獻最大，占比不斷攀升。2021年上半年，全球股指期貨與期權成交量為116.47億手，較2020年同期飆升瞭32.0％；個股產品成交量為70.57億手，增幅為72.5％。股票類產品在總成交量中的占比高達64.7％，較2020年同期59.0％的占比提高瞭5.7個百分點。股指產品成交量占總成交量的40.3％，與上一年同期相等。2021年上半年成交增長最快的是其他類產品，總成交為10.65億手，與2020年同期比较增幅高達103.9％；農產品類產品成交增長敏捷，同比增幅為33.0％，以14.43億手的成交量逾越动力類產品；动力類產品上半年成交13.73億手，降幅為25.4％；非貴金屬類產品成交9.47億手，增幅為41.1％；貴金屬類產品成交較上一年同期增長瞭17.0％，達到4.22億手。
全球年中總持倉量同比出現雙位數增長
期權持倉占據全球期貨與期權總持倉的75.3％
到2021年6月底，全球期貨與期權持倉總量為10.85億手，較上一年同期上升瞭11.6％。期權占總持倉的75.3％，與上一年占比相同。到2021年6月底，期貨與期權持倉同比增幅大致相當。
北美地區期貨期權持倉占比攀升
到2021年年中，全球期貨與期權總持倉達到瞭10.85億手的新高，增幅高達11.6％。依照地域看，北美地區买卖所持倉為5.67億手，同比增長23.4％，占全球持倉總量的52.3％，較2020年同期上升瞭5.0個百分點；其他地區买卖所持倉為2686萬手，增幅高達26.8％，位列增幅第一；歐洲地區买卖所年中持倉上升瞭3.8％，達到2.48億手，以22.9％的市場占有率位居持倉榜第2；亞太地區买卖所繼續維持成交占比高、持倉占比低的格式，年中持倉上升瞭15.9％至0.92億手，占全球持倉總量的8.4％；拉美地區买卖所持倉出現瞭12.3％的降幅，年中持倉1.51億手，在全球持倉中的占比下降瞭3.9個百分點。
持倉結構中金融類產品仍然占據近90％的份額
從持倉結構來看，金融類產品仍然占據近90％的份額。從各類產品持倉來看，其他類和個股類產品期貨與期權持倉添加迅猛，2021年6月底持倉量分別為983萬手和5.10億手，同比分別增長瞭54.6％和36.3％；但股指產品的持倉量卻下降17.5％，從上一年6月底的2.91億手降至本年6月底的2.40億手；外匯和利率產品的持倉量則分別增長瞭16.1％和10.8％，達到瞭3061萬手和1.90億手。脑筋類產品仍然占據10％的市場份額，其间动力類產品持倉微降1.1％至6547萬手；但農產品類和貴金屬類產品持倉均上升瞭8.6％，持倉量分別達到瞭2355萬手和552萬手；非貴金屬類產品持倉則變化不大。
买卖所成交排名總體穩中有變
印度NSE和巴西B3成交量穩定逾越CME
全球买卖所成交量排名三甲與上一年末比较變化不大。印度國傢證券买卖所（NSE）、巴西买卖所（B3）成交量持續逾越芝加哥商業买卖所集團（CME Group），分別以66.00億手和41.62億手的成交，76.8％和52.2％的增幅位列全球衍生品买卖所成交排名的前兩位。位列第3的CME Group成交量出現10.4％下降至24.93億手，與2020年年末排名相等，與2020年同期比较下降1名。納斯達克（NASDAQ）成交量大增39.6％至17.10億手，排名上升至第4。洲際买卖所成交量為16.21億手，同比增長25.4％，排名從上一年同期的第4下降至本年度的第5。芝加哥期權买卖所集團（CBOE Holdings）成交量增長瞭13.6％至15.01億手，排名從上一年同期的第5降至本年度的第6。韓國买卖所成交量為12.16億手，同比增長12.3％，排名第9，較上一年同期下降1名。上一年同期排名第7、第9的莫斯科买卖所和歐洲期貨买卖所分別下降至第11和第13。中國三傢脑筋期貨买卖所悉数入圍前10強。
中國四傢期貨买卖所排名總體穩中有進
2021年上半年，中國內地四傢期貨买卖所成交排名整體坚持穩中有進，其间三傢脑筋期貨买卖所均躋身全球衍生品买卖所成交排名前10位。鄭商所排名第7，較2020年同期排名第12大幅提高瞭5位；上期所排名第8，較2020年同期排名第11提高瞭3位；大商所排名第10，中金所排名第26，均與2020年同期排名相等。
中國內地期貨與期權品種表現搶眼
農產品方面，中國內地脑筋买卖所的品種占據瞭全球農產品合約前10強的10席，鄭商所和上期所進入40強的品種出現不同程度上升。大商地点全球農產品成交前40強中占據10席，與2020年同期相等。豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、雞蛋、玉米淀粉、黃大豆1號期貨與豆粕期權、黃大豆2號期貨和玉米期權分別位居第1、第3、第4、第5、第13、第15、第16、第18、第24和第27；鄭商所進入農產品前40強的品種有9席，較2020年同期添加2席。菜籽粕、蘋果、白糖、棉花、菜籽油、紅棗期貨和白糖期權、花生期貨、棉花期權分別位列第2、第8、第9、第10、第12、第33和第34、第37、第38；上期所進入農產品前40強的品種有3席，較2020年同期添加1席。紙漿、天然橡膠、20號膠期貨，分別位列第6、第7和第36。
上期所農產品在增幅上表現搶眼。上期所紙漿和天然橡膠期貨成交增幅分別為726.3％、209.1％，位列增幅榜第1和第3；大商所玉米淀粉期貨以246.6％的增幅位列第2；上期所橡膠期貨、鄭商所菜籽粕、蘋果期貨成交增幅均翻倍。
金屬方面，中國內地脑筋买卖所包攬瞭前6強，在前40強中占有16席，較上一年同期添加瞭2席。其间上期所12席，較上一年同期添加2席；大商所與鄭商所各2席，與上一年同期坚持一致。上期所螺紋鋼、白銀、熱軋卷板、鎳、鋁、銅、鋅、黃金、不銹鋼、錫、鉛期貨，銅期權分別位居第1、第2、第3、第4、第6、第12、第13、第17、第20、第23、第24、第38；鄭商所矽鐵和錳矽期貨排名第8和第10，較上一年同期的第20和第14有瞭大幅提高。大商所鐵礦石期貨和鐵礦石期權排名分別為第5和第34。
從增幅來看，上期所不銹鋼和熱軋卷板期貨分別以541.2％和228.8％增幅位列增幅榜第1及第3，鄭商所矽鐵期貨以240.2％的增幅位列第2。上期所鉛、錫、鋁期貨及銅期權品種也有超過1倍的增幅。（作者單位：大連脑筋买卖所）
本文源自期貨日報