根據中國證監會2017年9月5日下發的〔2017〕13號布告《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》等相關法令法規及本公司的估值方针和程序，經與保管行協商共同，本公司決定自2018年7月23日起，對旗下部分基金（ETF基金在外）所持有的股票康泰生物(300601)的估值進行調整，估值價格調整為42.25元。

月光族理財？月光族理財

待該股票买卖體現活躍市場买卖特征後，本公司將恢復按市價估值办法進行估值，屆時不再另行布告。敬請投資者關註。

期貨協會,期貨協會

風險提示：本公司承諾以誠實信誉、勤勉盡責的原則浓艳和運用基金資產，但不保證基金必定盈余，也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現，敬請投資者註意投資風險。投資者應當認真閱讀擬投資基金的基金合同、最新的招募說明書等法令文件，瞭解所投資基金的風險收益特征，並根據本身投資意图、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。

什麼是科技股,什麼是科技股

特此布告。

中銀基金浓艳有限公司

2018年7月24日

中銀悅享定时開放債券型發起式

證券投資基金開放申購、贖回業務布告

布告送出日期：2018年7月24日

1. 布告基本信息

■

2.申購、贖回業務的辦理時間

根據《中銀悅享定时開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中銀悅享定时開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》的有關規定，中銀悅享定时開放債券型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的封閉期為自基金每一開放期結束之日次日起（包含該日）3個月的期間。本基金自基金合同收效之日起（包含基金合同收效之日）進入首個開放期。基金的首個封閉期為自首個開放期結束之後次日起（包含該日）3個月的期間，假如封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應順延。本基金自基金合同收效之日起（包含基金合同收效之日）或自每個封閉期結束之後榜首個工作日起進入開放期，期間能够辦理申購與贖回業務。每個開放期最長不超過20個工作日，本次開放的具體時間為7月27日—8月9日。如封閉期結束後或在開放期內發生不可抗力或其他景象致使基金無法按時開放申購與贖回業務，或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的，開放期時間順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金浓艳人屆時布告為準。

自2018年7月27日起，本基金進入第四個開放期，2018年7月27日為本基金的第四個開放期的榜首個開放日，基金浓艳人自該日起開始辦理本基金的申購、贖回業務，具體辦理時間為上海證券买卖所、深圳證券买卖所的正常买卖日的买卖時間，但基金浓艳人根據法令法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定布告暫停本基金的申購、贖回時在外。

基金浓艳人不得在基金合同約定之外的日期或许時間辦理本基金的申購、贖回業務。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認承受的，其基金份額申購、贖回價格為該開放期內下一開放日基金份額申購、贖回的價格；若投資人在開放期最後一日業務辦理時間結束後提出申購、贖回申請的，視為無效申請。

3. 申購業務

3.1 申購金額约束

投資者通過基金浓艳人指定的其他銷售機構申購本基金份額時，初次申購最低金額為公民幣1000元（含申購費，下同），追加申購最低金額為公民幣1000元；通過基金浓艳人直銷中心櫃臺申購本基金份額時，初次申購最低金額為公民幣10000元，追加申購最低金額為公民幣1000元。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受申購最低金額的约束。投資者可屡次申購，對單個投資者累計持有基金份額不設上限约束。法令法規、中國證監會还有規定的在外。

基金浓艳人可根據市場情況，在法令法規允許的情況下，調整上述對申購金額的數量约束，並在調整實施前环绕有關規定在指定前言上布告。

3.2 申購費率

3.2.1 前端收費

■

註：1、申購金額中已包含投資者應付出的申購費。

2、投資者在一天之內如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

3.3 其他與申購相關的事項

1、本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產。

2、基金浓艳人能够在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方法，並最遲於新的費率或收費方法實施日前环绕有關規定在指定前言上布告。

3、基金浓艳人能够在不違反法令法規規定及基金合同約定的景象下根據市場情況拟定基金促銷計劃，包含但不限於針對投資人定时或不定时地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金浓艳人能够對基金銷售費用實行必定的優惠。

4、當承受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在严重晦气影響時，基金浓艳人應當采纳設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購份额上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等办法，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關規定。

5、當發生大額申購景象時，基金浓艳人能够在实行適當程序後，选用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規范須遵从相關法令法規以及監管部門、自律規則的規定。

4. 贖回業務

4.1 贖回份額约束

投資者可將其悉数或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況，贖回辦理和款項付出的辦法將參照基金合同有關巨額贖回的條款處理。

4.2 贖回費率

1、設Y為持有期限。當Y＜7天時，贖回費率為1.5%；當7天≤Y＜30天時，贖回費率為0.75%；當Y≥30天時，贖回費率為0。

2、上述持有期是指在註冊登記系統內，投資者持有基金份額的連續期限。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，不低於贖回費總額的25%應歸基金財產，其餘用於付出登記費和其他必要的手續費，其间對於持續持有期少於7 日的投資者收取不低於1.5%的贖回費並全額計入基金財產。

2、基金份額持有人贖回基金份額時，除基金合同还有規定外，基金浓艳人按“先進先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機構保管的基金份額進行處理，即註冊登記確認日期在先的基金份額先贖回，註冊登記確認日期在後的基金份額後贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費率。

3、基金浓艳人可在法令法規允許的情況下，對上述業務辦理規則、程序、數量约束等進行調整，並在新規則開始實施前环绕有關規定在指定前言上布告。

4、贖回金額的處理方法：贖回金額為按實際確認的有用贖回份額乘以申請當日基金份額凈值並扣除相應的費用，四舍五入保留到小數點後兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

5、當發生大額贖回景象時，基金浓艳人能够在实行適當程序後，选用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規范須遵从相關法令法規以及監管部門、自律規則的規定。

5.基金銷售機構

5.1 直銷機構

1. 中銀基金浓艳有限公司

註冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈26樓、27樓、45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38834999

傳真：（021）68872488

1） 中銀基金浓艳有限公司直銷櫃臺

地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

客戶服務電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯系人：周虹

2） 中銀基金浓艳有限公司電子直銷平臺

中銀基金官方網站（www.bocim.com）

官方微服气務號（在微信中查找公眾號“中銀基金”並選擇關註）

中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應用商城查找“中銀基金”下載安裝）

聯系人：張磊

5.2 其他銷售機構

1）中國銀行股份有限公司

居处：北京市西城區復興門內大街1號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人：陳四清

客戶服務電話： 95566

網址：www.boc.cn

聯系人：陳洪源

6. 基金份額凈值布告/基金收益布告的发表组织

本基金自基金合同收效後，在封閉期內，基金浓艳人應當至少每周布告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

在本基金的開放期內，基金浓艳人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他前言，发表開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7. 其他需求提示的事項

1.本基金不向個人投資者公開銷售。

2．本布告僅對本基金本次開放基金份額申購、贖回業務的有關事項予以說明。

3．投資者欲瞭解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《中銀悅享定时開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中銀悅享定时開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等法令文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網站www.bocim.com瞭解相關情況。

4．風險提示：

基金浓艳人承諾环绕誠實信誉、勤勉盡責的原則浓艳和運用基金資產，但不保證基金必定盈余，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值凹凸並不預示其未來業績表現，基金浓艳人浓艳的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。基金浓艳人提示投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

本基金單一投資者持有基金份額份额可達到或许超過50%，存在特定機構投資者大額贖回導致的基金份額凈值波動風險、流動性風險、巨額贖回風險和基金資產凈值較低的風險。

本基金以定时開放方法進行運作，在非開放期間投資者不能進行申購、贖回。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法令文件，瞭解擬投資基金的風險收益特征，並根據本身投資意图、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。