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净值估值首要自身便是一个预算，便是大约的意思。其次基金净值预算公式：基金净值=总净资产/基金比例。基金净值是指基金总净资产除以基金总比例，这个基金总比例数额是能够精算到的，基金总净资产便是其持仓股票权重配比加权平均值，打个比如基金持仓二季度发布A股票占比50%，B股票占比30%，C股票占比20%，然后今天A股涨3%，B股跌1%，C股涨1.5%，然后就用各自权重占比去乘以今天涨跌幅，便是今天基金总净资产，然后再除以基金总比例，就得到所谓净值估值。

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但值得一提的是基金持仓发布是按季度发布，发布内容是装备那些股票，持仓占比数量。这时候咱们净值估值核算：仍是按二季度持仓，而时刻节点现已到了三季度，故而支付宝上的基金跟天天基金上的基金净值预算会有所不同，但天天基金比较专业点，是东方财富旗下的基金渠道，建立时刻较久，而相对用户来说，运用支付宝更便利罢了。

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题主买的也是半导体类自动基金，这儿不得不提我个人独爱的指数基金，指数基金彻底仿制指数配比，即股票仓位权重如出一辙，故而其净值每天都是准确的，假如你感兴趣半导体，芯片，就能够买入芯片ETF，半导体ETF，并不比自动基金收益来得差。指数基金在于其便利，看好哪个职业就能够买入相应职业指数基金即可，看好大盘买入宽基职业就行。

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