金融界基金08月06日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券出资基金（简称：国投瑞银瑞和沪深300指数，代码161207）发布最新净值，跌落1.69%。本基金单位净值为1.223元，累计净值为1.366元。

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国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券出资基金建立于2009-10-14，成绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金建立以来收益36.57%，今年以来收益27.80%，近一月收益-0.33%，近一年收益17.47%，近三年收益34.74%。近一年，本基金排名同类（107/641），建立以来，本基金排名同类（133/776）。

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金融界基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为11.24%，近两年定投该基金的收益为7.87%，近三年定投该基金的收益为13.36%，近五年定投该基金的收益为23.27%。（点此查看定投排行）

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基金司理为殷瑞飞，自2013年09月26日管理该基金，任职期内收益92.52%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例6.95% ）、贵州茅台（持仓比例3.40% ）、招商银行（持仓比例2.78% ）、格力电器（持仓比例1.99% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ）、美的集团（持仓比例1.80% ）、五粮液（持仓比例1.55% ）、伊利股份（持仓比例1.53% ）、恒瑞医药（持仓比例1.38% ）、中信证券（持仓比例1.27% ）、亚世光电（持仓比例0.46% ）、*ST信威（持仓比例0.04% ）、海油开展（持仓比例0.03% ）、卓胜微（持仓比例0.03% ）、我国卫通（持仓比例0.02% ），算计占资金总资产的比例为25.21%，全体持股集中度（低）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例5.68% ）、贵州茅台（持仓比例3.23% ）、招商银行（持仓比例2.55% ）、美的集团（持仓比例1.75% ）、格力电器（持仓比例1.74% ）、兴业银行（持仓比例1.64% ）、伊利股份（持仓比例1.35% ）、中信证券（持仓比例1.27% ）、五粮液（持仓比例1.24% ）、民生银行（持仓比例1.18% ），算计占资金总资产的比例为21.63%，全体持股集中度（低）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

2019年2季度，社融增速逐渐企稳，经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶商洽曲折前行，企业盈余持续寻底。地产出售和新开工有所下行，下半年估计保持下行趋势。A股商场在1季度大幅上涨之后，2季度有所回撤，沪深300、中证1000别离跌落1.21%、9.98%，首要受经济增加预期、中美贸易商洽进程等影响。风格上看，小盘股跑输大盘股；分职业看，食品饮料、家电、银行、餐饮旅行、非银行金融等涨幅居前。基金出资操作上，作为指数基金，出资操作以严格控制盯梢差错为主，研讨应对成分股调整、成分股停牌代替等时机成本、一起亲近重视基金日常申购、换回带来的影响及商场呈现的结构性时机。

截止陈述期末，本基金比例净值为1.206元，本陈述期比例净值增加率为-1.15%，同期成绩比较基准收益率为-1.10%。

管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望