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金融界基金02月14日讯 银华中证农业主题ETF基金02月11日跌落2.10%,现价1.049元,成交377.65万元。当时本基金场外净值为1.0240元,环比上个交易日跌落2.26%,场内价格溢价率为0.29%。

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本基金盯梢指数为中证农业主题指数,最新陈述期内,本基金收益率为6.52%,成绩比较基准为中证农业主题指数。

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金融界基金数据显现,近1月本基金净值跌落4.10%,近3个月本基金净值跌落3.14%,近6月本基金净值上涨5.45%,近1年本基金净值跌落14.05%,建立以来本基金累计净值为1.0240元。

本基金建立以来分红0次,累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为马君,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益2.40%。

王帅,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益2.40%。