本文的主人公浮想联翩叫他木子先生
宁波人,现居杭州,结业于清华大学。在高校作业十余年,九十年代中后期任职于某期货买卖所,后又在香港上市的集团公司作业。2008年开端从事期货买卖,后专心于股指期货日内买卖。2015年用60万本金盈余300余万,2018年至今稳健盈余,最近20个月仅一个月产生亏本,其他都盈余,且曾接连盈余16个月。
木子:“作为一名典型的期市散户,如安在商场里求生计、求发展,成为期货赢家?
本篇访谈或许对广阔期市散户有所启迪。”
木子的中心观念
我最大的感悟便是,转型谈何简略?不管是从准高频转向小波段,仍是从期指转向产品,看似不同不大,但从买卖的成果看便是盈亏之差、胜败之别。
作为期市中弱势群体的散户,能够不被商场所筛选赋有能够盈余,成为一个期货赢家现已十分了不得了。
我的小方针是让自己成为一个赢家,不去寻求那种奇观般的成果,或许是去发明神话。能够在商场上先生计,然后能养家糊口,假如上天眷顾能够衣食无忧,也不枉我这十几年的付出了。
跟着近期对股指的逐步松绑,这个商场也在渐渐恢复元气,渐显活力。我仍是充满信心,信任在不久的将来股指期货必定会王者归来的。
短线买卖原本就赚点小钱,须锱铢必较,买卖细节上不行大手大脚。
稳健或许是以献身或许的大赢利为价值的,“鱼和熊掌不行全得”。
为任何买卖体系不行能做到白璧无瑕,也便是说一套体系会比较合适某一类行情,而不合适悉数行情,所以呈现必定起伏的回撤也算正常,所谓“赚体系的钱,亏体系的钱”。
“先定方向再选点,短线也需大局观”也是针对我的买卖软肋有感而发的。
多年的买卖让我理解,要成为赢家仍是需求买卖者多方面的归纳才能,终究决议胜败的乃至是一些简略被人疏忽的买卖细节。
作为期货买卖者能像一个精明的商人常常算算账,算得越细、越明晰,许多问题就能想理解。
虽然命运有时是决议性的,但在反思操作上的过错和亏本时仍是要多从自身上找原因,而不能都归咎于命运差。
一个期货赢家的成功之路必定是别出心裁的不寻常路,要做到异乎寻常就要独立考虑和探究,要有质疑和面子精力。
以小广博现已让买卖者处于弱势位置,要广博制胜的或许性就很低。
我现在常用的是布林线,布林轨迹仍是比较有用精准的,特别是针对震动行情。
做短线买卖凭借的办法不需求太多,可是要有几种相对拿手娴熟的办法。
重仓短线比重仓长线危险简略操控,但从我的理念看,也不推重重仓的办法,不管短线仍是长线。
已然开仓是比较稳重的,那么开仓后不会由于一点风吹草动见到亏本就去止损。
片面的东西尽或许少一点,行情的发明力往往超乎你的幻想,必定要有点主意,可是又不能太片面。
采访者1、您好,感谢您和浮想联翩进行深化对话。距前一次的对话现已曩昔三年有余,这三年多来您的买卖状况怎样?有没有一些新的感悟?
木子:从2015年8月期指受限至今,对从事期指买卖,特别是做日内短线买卖者而言基本上很难有用武之地了。作为专门做期指短线的我也测验转型,由本来的准高频买卖转向小波段买卖,也测验短线做产品,2016年到2017年便是这个转型期,从成果看并不抱负,资金也有约20%的回撤。经过这段进入的探究和测验,我痛定思痛,又招蜂引蝶回归本来的买卖体系。
仍是用短线的办法,短则几十秒,长则几分钟、十几分钟,但买卖频率只能大幅下降,选用当天开仓锁仓、第二天再解锁的办法来躲避较高的平今手续费。回归后虽然盈余不多,但至少遏止住了亏本的态势。2018年至今基本上能继续盈余,年化赢利率在30%左右,并不算高,但看到账户的资金曲线屡创新高,心里还算比较结壮。
我最大的感悟便是,转型谈何简略?不管是从准高频转向小波段,仍是从期指转向产品,看似不同不大,但从买卖的成果看便是盈亏之差、胜败之别。
采访者、您从2008年开端做期货买卖,回忆这近12年的期货买卖生计,您最大的感触是什么?
木子:最近一段进入,我一直在考虑一个问题——期货高手和期货赢家的差异。浮想联翩经常看到在期货商场里有的人一年翻10倍、20倍,或许在短短的几年进入资金从几万做到几百万上千万,这些都是十分耀眼的期市明星,都能够称之为期货高手,但这样的人毕竟是极少数。我觉得,作为期市中弱势群体的散户,能够不被商场所筛选赋有能够盈余,成为一个期货赢家现已十分了不得了。
所以我的小方针是让自己成为一个赢家,不去寻求那种奇观般的成果,或许是去发明神话。能够在商场上先生计,然后能养家糊口,假如上天眷顾能够衣食无忧,也不枉我这十几年的付出了。
采访者3、您一直以来专心做股指的日内短线买卖,哪怕受限后有许多不利条件仍是对股指日内买卖情有独钟,请问这是为什么?
木子:在2015年8月受限前,股指确实是十分抱负的短线买卖种类,它简直具有了做日内短线买卖的一切条件:买卖活泼、行情动摇大、最小变化价位小、买卖量大、流动性强、买卖手续费低价,仅有不利于散户买卖的是合约价值大,入市门槛高。2015年的股指大牛市、大行情招引了各路人马入市,参加买卖的资金和买卖量简直占到整个期货商场的半壁河山,趁火打劫成了期货内行们的贪吃盛宴,我也算从中分得一杯羹,尝到了甜头。
但受限后,苛刻的买卖约束使得买卖量断崖式下降,买卖量仅有本来的1%不到,简直到了名存实亡的境地,做日内短线简直不行能。说我对股指情有独钟实属无奈之举,由于想转型并不成功,只能据守股指。除了由于多年的买卖对股指了解外,股指确实具有其它产品所没有的现货盘实时行情,即股票大盘。看着实盘做期盘,如同在夜晚大海飞行的灯塔,多了一种参照物,给人一种心里的结壮感。至于实盘和期盘的彼此关系和影响还需求买卖者仔细揣摩,长时间实战堆集。
跟着近期对股指的逐步松绑,这个商场也在渐渐恢复元气,渐显活力。我仍是充满信心,信任在不久的将来股指期货必定会王者归来的。
采访者4、调查您这十几年的买卖,一个显着的特色便是十分重视树立自己的一套买卖体系。那么构成一套有用的买卖体系,对一个买卖者意味着什么?
木子:用一句话来说,买卖体系意味着你能不能在这个商场中生计,终究决议你的胜败。买卖体系简略地说便是买卖办法,浮想联翩做任何事都要考究办法,办法对了就会事半功倍,错了就看不到成功的从来。假如给这个办法再加几个定语的话,我会加“完好、老练、可操作性”“个性化、专属的”。
我始终认为买卖体系是能够彼此学习、学习,但必定是自主性的。
期货买卖看似简略,初学者也简略上手,但越做越会觉得困难重重,不是靠一些简略办法和技巧就能旗开得胜的。这样就会演化出买卖体系的概念,那便是要愈加全面、体系地去考虑,全方位培育与买卖有关的才能。我把买卖体系细化为四个子体系:一是行情判别体系,二是买卖操作履行体系,三是危险操控体系,四是买卖理念和心态调适体系。
探究、构成、不断完善你的买卖体系便是一个买卖者生长、老练的进程,买卖者永远在路上。