反击做空？跟谁学再发表财政数据：现金收入已超33亿元

新京报讯北京时间4月9日19时，跟谁学召开了出资者交流电话会，向一切出资人发表了公司多个维度的具体数据。

此前4月8日，跟谁学举办媒体交流会，跟谁学创始人、董事长兼CEO陈向东对做空陈述提出的质疑进行回复。

出资者交流电话会上高管发表：

到2019年12月31日，公司总计持有现金及现金等价物折合人民币7400万元，短期出资折合人民币14.7亿元，长时间出资折合人民币11.9亿元。其间人民币财物由境内的七家实体持有，首要来源于IPO的美元财物由境外开曼主体持有，且IPO后从未进行过结汇入境买卖。

境内现金及现金等价物存放于招商银行北京分行西二旗支行、招商银行北京分行上地支行、招商银行北京分行清华园支行、建设银行上海七宝支行、建设银行闵行支行、北京银行中关村分行等。其间，存放于招商银行人民币711万元；建设银行人民币406万元；北京银行49万元。花旗银行美元885万元。

短期出资和长时间理财出资首要为花旗银行1.89亿美元，招商银行6.37亿元，兴业银行6.92亿元，以上金额还未包括咱们依据预期收益率承认并计入财物负债表OCI的理财收益，算计金额为美元28.9万及人民币586.8万元，该部分收益在实践收到时会计入损益表的InterestIncome。

跟谁学数据指出，第三季度末和年底的现金及现金等价物，以及短期出资的均匀余额为13亿元，对应利息收入1000万元以及OCI净添加额350万元，可以估算出咱们持有的短期出资的年化收益水平在4.15%左右，契合市场上的公允水平。持有的美元产品即期收益率遭到interestrate,creditspread,andtimeremaining等要素的影响，暂时呈偏低水平，因而拉低了咱们理财出资的全体收益水平，IPO美元一直在境外，没有入境。

跟谁学方面表明，从财政数据来看，2019年运营净现金流入12.85亿元，现金及现金等价物、短期出资及长时间出资中的理财产品出资余额较年头添加24.98亿元，全年non-GAAP净赢利为2.869亿元。从财政成果来看，咱们的现金流、现金余额及净赢利都处于同向增加中，与运营现金流为负，现金余额继续下降并继续亏本的企业天壤之别。2019年，跟谁学的现金收入现已到达33.58亿元。

此外，跟谁学介绍，依据权威机构Questmobile的数据，2019年下半年，跟谁学和高途讲堂两个主appMNU总计新增221万，在教培职业的app新增排行中排名第三。

关于企业所得税：20-F中发表的所得税费用为1700万元，依照会计准则，所得税费用中不只包括实践应付出的所得税，还应当包括递延所得税形成的税务影响，其金额可在20-F中找到明晰的前后衬托。咱们实践付出了34万元所得税，依照企业所得税法的规则，每个交税主体的累计亏本均可在未来五个年度内进行税前补偿。

关于2B事务：跟谁学的K-12悉数为2C事务，直接面向学生，没有经销商或渠道商。其他收入中的成蹊商学院上一年的销售收入为2600万元，占全年收入的1.22%。

关于关联方买卖：首要，百家云图和百家视联不是跟谁学的关联方，其次，咱们2019年与百家视联和百家云图没有发生任何买卖。关联方优联举世，2019年咱们向其净付出的收购金额为300万元，占公司全年各成本费用加总的0.16%。而且，请注意，是咱们向其付出收购款，而非由优联举世向咱们运送赢利，与做空陈述是彻底相反的方向。

郑州购楼：咱们郑州购楼对价为3.3亿元人民币，建筑面积68000平方米，折合约4850元每平方米，周边楼宇均价在8000元左右，咱们以为灰熊陈述中说到的7500万元出资，折合每平方米1000元左右的购楼款，在郑州这样的新式二线省会城市购楼，是缺少最基本的商业知识的。

新京报记者陈维城修改岳彩周校正刘越