本报讯记者李玲报导：日前，永城煤电控股集团有限公司（下称“永煤控股”）发布公告称，公司2020年第八期超短期融资券（20永煤SCP008）应于4月19日兑付本息，但由于公司活动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。

信息显现，该期债券发行金额10亿元人民币，利率4.5%，发行期限270天，到期后一次性还本付息，敷衍本息金额10.33亿元，主承销商为光大证券(601788,股吧)、华夏银行(600015,股吧)。

记者注意到，在发布此次危险提示公告前，债券主承销商华夏银行和光大证券曾招集展开债券持有人会议，审议表决相关方案。方案首要内容为：关于赞同发行人先行兑付50%本金及全额利息，剩下本金展期270日，展期期间利率坚持不变，到期一次性还本付息。

这并不是永煤控股第一次债券违约。

早在上一年11月，永煤控股发行的10亿元270天期超短期融资券“20永煤SCP003”就呈现过违约。该债券本应于2020年11月10日兑付本息，但因永煤控股未能如期筹集足额兑付资金，不能如期足额偿付本息，构成实质性违约，违约本息金额算计10.32亿元。关于债券违约的原因，永煤控股称首要是因为公司资金流呈现暂时性危机，公司将经过多渠道活跃筹集兑付资金，争夺尽快向投资人付出债券本息。

这是永煤控股首只违约的债券，一起也拉开了其债券违约的“大幕”。

尔后的几个月内，永煤控股2020年度第四期超短期融资券（20永煤SCP004）、2020年度第七期超短期融资券（20永煤SCP007）、2020年度第五期超短期融资券（20永煤SCP005）、2019年度第三期短期融资券（19永煤CP003）、2020年度第六期超短期融资券（20永煤SCP006）、2018年度第一期中期收据（18永煤MTN001）、2020年度第一期短期融资券（20永煤CP001）、2020年第八期超短期融资券（20永煤SCP008）相继到期后均未能如期足额兑付。据记者不完全统计，上述债券本息算计约104.31亿元。

永煤控股现在财务状况怎么？

Wind数据显现，到2020年三季度末，永煤控股财物总计1726.5亿元，总负债1343.95亿元，财物负债率达77.84%。其间，活动负债算计979.49亿元，占比超70%。

永煤控股近年来盈余才能也逐年下滑，2017年至2019年归属于母公司股东的净利润分别为0.22亿元、-11.44亿元、-13.17亿元。2020年前三季度，永煤控股完成运营收入445亿元，归母净利润为-3.19亿元。

关于上述无法如期足额兑付的债券，永煤控股在尽力经过改进运营、财物处置、与债券持有人签署展期兑付协议等多种办法进行处理。

据悉，永煤控股当时已就多个到期债券与债券持有人签署了展期兑付协议，由永煤控股先行付出债券存续期间悉数利息、兑付50%本金，剩下本金则给予必定时刻的展期，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约。

永煤控股还进行了一系列财物重组，将部分亏本的煤化工事务剥离出去，包含龙宇煤化工91.875%股权、永银化工60%股权、濮阳龙宇化工100%股权等，划出的财物算计触及净财物为-5.58亿元，2019年净亏本7.03亿元，占永煤集团兼并利润表净利润的-70.63%。

上一年底，永煤控股将持有的永煤集团股份有限公司（下称“永煤集团”）1.4亿股股份转让给河南高速公路开展有限责任公司，转让股份占其所持永煤集团股份的3.49%，转让价格约6.8亿元，永煤控股已将持有的1.4亿股份质押给受让人，以对受让人预付款供给质押担保。

本年2月，永煤控股再次以持有的永煤集团股份有限公司9.35亿股股份为公司26.3亿元托付借款供给担保，担保规模为主债务26.3亿元、利息、违约金等各项费用。

值得注意的是，接连债券违约事情发生后，对永煤控股诺言造成了较大影响。中诚信世界信誉评级有限责任公司于永煤控股首只债券违约当天，将其主体评级由AAA下调至BB，尔后再次于上一年12月将其主体信誉等级由BB调降至B，并持续列入或许降级的调查名单，相关债券评级也随之下调。

我国银行间商场交易商协会对永煤控股予以揭露斥责的顶格处理，对其控股股东河南动力化工集团有限公司予以严峻正告，对中诚信世界、希格玛会计师事务所、海通证券(600837,股吧)、海通期货股份有限公司等6家组织予以正告，对兴业银行(601166,股吧)股份有限公司、我国光大银行(601818,股吧)股份有限公司、华夏银行股份有限公司等3家主承销商予以通报批评或诫勉说话。