1. 假如礼拜一（3点之前）换回基金的话 基金净值是按哪天核算的 礼拜五 仍是下午4点发布的新净值

下午3点之前的生意，按照当天基金净值核算，有的下午发布，有的或许要晚上才会发布的。

2. 基金假如星期三下午三点前换回，请问算哪一天的净值到帐

基金生意日09:00-15:00（不含）提交的基金购买、换回请求，以请求当天的基金净值为基准；生意日15:00（含）以外时刻提交的购买、换回，以下一个生意日的基金净值为基准。

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温馨提示：

1、基金产品由基金处理有限公司发行与处理，安全银行仅为代销组织，代销组织不承当产品的出资、兑付和危险处理职责。

2、以上信息仅供参考，入市有危险，出资需慎重。您在做任何出资之前，应保证自己彻底理解该产品的出资性质和所触及的危险，详细了解和慎重评价产品后，再本身判别是否参加生意。

应对时刻：2021-01-19，最新事务改变请以安全银行官发布为准。

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3. 我今日3点曾经将基金换回的话，是按昨日的净值卖出仍是今日的净值卖出呢

今日3点曾经将基金换回，是按照今日的净值卖出，以晚上基金公司发布净值为准。

申购开放式基金采纳不知道价格法，便是说，在你买开放式基金的时分，你是用金额承认的办法买的，比方你要买10万块钱的基金，可是你暂时不知道你能够买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时分，你是比例承认，便是说，你卖的时分你卖出5000份基金，可是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。除了节假期一般当晚就知道了

选用“不知道价法”，是为了防止出资者依据当日的证券市场状况决议是否生意，而对其他基金持有人的利益构成晦气影响。举例来阐明，假如开放式基金的生意选用“前史价”法，即依据当日发布的前一日的基金单位财物净值来申购和换回，那么，在当日证券市场价格上涨的状况下，基金单位净值会随之添加，而由于是按当日已发布的前一日的净值计价，出资者只需付出较少的资金就可完成当日上涨后的净值；而当证券市场跌落时，出资者换回就会防止当日净值跌落的丢失。这样有或许引起套利的行为，对基金的长时刻出资者晦气，一起也晦气于基金的安稳操作和基金单位净值的安稳，所以国际上开放式基金的生意都选用“不知道价法”，按次一日发布的基金单位净值核算申购换回的价格。

4. 星期五换回股票基金怎样算法 算星期一的净值吗

星期五下午三点前换回基金，就按周五晚上的基金净值核算换回金额，假如是周五下午三点今后换回的基金，则按下周一的净值核算换回金额。

5. 股票基金换回是怎样算的，3点之前换回按当天生意日算换回3点之后就按第二天生意日算换回是这样吗

一般来说，上直销（官）股票型基金换回到账时刻是：T+3日到账。

就详细操作而言，直销的股票基金，假如是当日15:00点前采纳换回，当日结算，T+3日到账；但假如是15:00之后换回，则要第二天结算，到账时刻就又要再晚一天了。

周六、周日以及节假期到账时刻都会推迟。如国庆节前一日的15点之后换回，则要在国庆节后第一个生意日结算。比方9月30日15点之后换回的基金，则要在10月8日结算，直销途径到账时刻T+3日。

(5)股票基金周五三点前换回净值扩展阅览

基金换回时的费用也便是卖出基金时需求付出基金公司的手续费，详细核算公式：

换回总额＝换回份数×换回当日的基金比例净值

换回费用＝换回总额×换回费率

换回金额＝换回总额-换回费用

换回费率各个基金公司有所不同，一般是换回金额的0.5%。在后端收费中都是以时刻核算的，时刻越长，费率越低，一般三年或许五年后换回费率就降为0了。各个基金有差异，基金官方站有注明。

6. 基金110003昨日三点之前换回的,净值应该是多少

基金代码110003对应的是易方达上证50指数A，昨日2020年2月3日下午三点前换回的，净值按当天收盘数值承认，为1.6446元。

7. 基金是3点前买的便是按当天的净值算吗

便是按当天的净值算。

基金的生意时刻：在每周一至周五（法定假期在外）基金公司进行有用承认，上午9：30到下午三点前进行请求买入换回比例承认，超越生意日下午3点的，于提交请求日为准顺延一个工作日承认。

购买基金时本钱的核算时刻：

1、生意日购买基金的，在下午3点曾经购入的，按照基金当日的净值算。

2、生意日购买基金的，在下午3点今后购入的，顺延按下一个工作日净值算。

3、非工作日购买的，不管几点按照下一个工作日净值算。

(7)股票基金周五三点前换回净值扩展阅览：

基金比例净值与分红的联系：

依据基金法规则，基金处理公司关于封闭式基金分红要求是：契合分红条件下，有必要以现金方法分配至少90%基金净收益而且每年至少分配一次。

开放式基金分红准则是：基金收益分配后每一基金比例净值不能低于面值；收益分配时所产生银行转账或其它手续费用由出资人自行承当。

契合有关基金分红条件前提下，需规则基金收益每年分配最多次数、每年基金收益分配最低比例。

基金出资当期呈现净亏本则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏本后方可进行当年收益分配。

8. 周五3点前买的基金,周五涨,周一跌,按那个净值承认比例

该基金的买入价是基金周五的基金单位净值。

基金单位净值即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的生意价格是生意行为产生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位生意价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一生意日公告)的单位基金财物净值。

9. 我今日卖出基金（3点前卖出），净值算哪天的

下午三点前换回的基金净值按当天的收盘价核算。

基金净值=总财物/基金比例

基金单位净值即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。

开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的生意价格是生意行为产生时已确知的市场价格。

与此不同，开放式基金的基金单位生意价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一生意日公告)的单位基金财物净值。

(9)股票基金周五三点前换回净值扩展阅览：

算法

1、已知价核算

已知价又名前史价，是指上一个生意日的收盘价。已知价核算法便是基金处理人依据上一个生意日的收盘价来核算基金所具有的金融财物，包含股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金财物，然后除以已售出的基金单位总额。

得出每个基金单位的财物净值。选用已知价核算法，出资者当天就能够知道单位基金的生意价格，能够及时处理交割手续。

2、不知道价核算

不知道价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融财物的收盘价，即基金处理人依据当日收盘价来核算基金

单位财物净值。在实施这种核算办法时，出资者当天并不知道其生意的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

3、根本公式

基金单位净值=（总财物－总负债）/基金单位总数

其间，总财物指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

4、估值核算

基金单位净值的核算包含基金财物净值总额的核算和基金单位财物净值的核算。

按一般公认的管帐准则，基金财物净值总额=基金财物总额－基金负债总额。

基金财物总额包含基金出资财物组合的一切内容：

（1）基金具有的上市股票、认股权证，以核算日会集生意市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资历指定的管帐师事务所或财物评价组织测算。

（2）基金具有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以核算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至核算日时应收利息为准。

（3）基金所具有的短期收据，以买进本钱加上自买进日起至核算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规则的核算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格替代。

（5）现金与相当于现金的财物，包含存放在其他金融组织的存款。

（6）有或许无法悉数回收的财物及或有负债所提留的准备金。

（7）已缔结契约但没有实行的财物，应视同已实行财物，计入财物总额。

基金负债总额包含的内容有：

（1）依基金契约规则至核算日止对托管人或处理人敷衍未付的酬劳。

（2）其他敷衍款，包含敷衍税金等。

基金债款应以逐日提列方法核算。

需求阐明的是，假如遇到特殊状况而无法或不宜按上述要求核算财物净值总额时，处理人应按照主管机关的规则处理。