操盘工作室

游资狙击了一把周期股

据海关计算，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币，比去年同期(下同)添加1.1%。其间，出口14.33万亿元，添加2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，添加16.9%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值3.71万亿美元，下降0.8%。其间，出口2.05万亿美元，添加0.5%；进口1.66万亿美元，下降2.3%；贸易顺差3845亿美元，添加14.2%。而前10月我国进口集成电路4356.9亿个，添加22.4%。

许多进口集成电路，阐明这方面的需求巨大。据券商11月1日研报，由于8寸晶圆产能严重，多家晶圆代工以及IC规划厂商发布提价公告或标明调账预期。近期经过工业调研反应，8寸代工厂如华虹、华润微产能利用率均在90%以上，联华电子在Q3法说会也标明对8寸晶圆急单和新增订单价风格涨。代工提价传导至IC规划厂商，大陆如富满电子、集创北方，台湾联咏和敦泰纷繁上调产品价格。

“据分析，本次提价逻辑不同于2017年，其时是由于原材料价格和功率半导体缺少驱动，本次提价始于晶圆制作端，由于产能严重导致部分IC客户交期由本来约2.53个月延伸为34个月以上，为平衡供需晶圆代工价格弹性调涨，提价趋势随工业链传导，IC规划公司也适度提价来抵消制作本钱压力。”高智说。现在国内晶圆厂产能继续严重，现已发动提价形式。

“组织以为，8寸产能严重导致代工和产品提价趋势确认，国内8寸代工龙头企业直接获益，主张重视华润微。产品提价使功率器材龙头公司盈余快速提高，主张重视新洁能、斯达半导、扬杰科技。而在半导体设备公司中，中微公司前三季度营收同比添加21.3%，北方华创营收累计同比添加超40%。都是有潜力的种类。”华风道。他知道劳七桃手里有中微公司和扬杰科技，成心着重这点。

“这些科技股调整现已有一段时间了，该有反弹了。”劳七桃立刻答复，标明同意。

“许多科技股自从商场开端炒作3字头个股今后，就一向比较低沉，我觉得一些科技股假如想重整旗鼓，需求等候下面这3点机遇，一是年报预期成绩添加的，二是受工业政策影响的，三是受意外利好加持的，但我以为现在阶段科技股的时机主要在分解中发生。”高智说。他仍然看好半导体板块，信任该板块调整到位后，还会重启升势。

“今日创业板不可思议大跌，是不是我们都去炒作顺周期板块了？抑或双十一节日，大A也打起了扣头出售。”娇娇有点懵逼，周一创业板大涨，今日却是大跌，妥妥地坐了一次电梯。

“本周股指剧烈动摇，或许组织着眼于下一年的行情正在调仓换筹，犹如大象翻身，动态很大。”高智说。周一趁着大盘高涨悄然派发掉一些筹码，随后两天让股指自由落体式回落，这期间不扫除有些热钱和游资分解到周期股中搞了一把狙击行情。

明日仓位：80%