金融界基金05月26日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金05月25日上涨3.18%华泰柏瑞沪深300，现价5.163元华泰柏瑞沪深300，成交813378.08万元。当前本基金场外净值为5.3281元，环比上个交易日上涨3.16%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为114.63%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.63%，近3个月本基金净值下跌2.60%，近6月本基金净值上涨8.41%，近1年本基金净值上涨41.14%，成立以来本基金累计净值为2.1475元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益124.94%。