虽然组织在2008年出资战略中对周期性职业的装备有些急进,但纵观2009年组织战略后不难发现,跟着大部分职业景气量的加快回落,2009年的组织装备方针在统筹医药、零售等防御性种类的一起,对政府出资拉动,以及地产、稳妥、轿车等职业"拐点"或许降临的职业进行了"进攻性"装备。

不少券商和基金在2009年度战略陈述中表明,2009年Ａ股商场将面对以下几大出资主题。首要,财务方针拉动基建相关职业,包含铁路建造、工程机械和电力设备等职业,这些职业直接获益于财务出资的力度和建造规划;其次,农业方针支撑力度将不断加大,农业、化工板块将获益;第三,降息和房地产方针使得房地产板块直接获益;第四,央企整合有望成为本年并购重组的肯定主角;第五,创业板的推出将带来新的出资时机;第六,出口退税提高级方针给出口职业带来出资时机;七是个税调整等方针利好影响消费需求;别的,金融危机中盈余相对安稳的通讯类上市公司也将面对较好出资时机。

除此以外,也有组织表明,分红率具有吸引力的个股,以及"巨细非"减持压力比较小,成绩预期安稳且估值合理的职业个股也值得重视。

1 出资拉动主题

贯穿全年行情主线

铁建机械板块

电力设备板块建材板块

看好组织（15家）:中海基金、海通证券(600837)、民族证券、上海证券、日信证券等。

看好理由:铁路建造高潮降临,12万公里路将或许提早7年建成,建造力度空前。估计未来3年年均基建出资规划或许在6000亿元左右。估计2008年完成出资3000亿元,根据在建规划和拟批项目测算,2009年出资规划约为5000亿元,2010年约为6000亿元,2011年出资将或许到达7500亿元。

铁路设备业进入景气独好的黄金开展期,2009年将完成70％以上高增加;铁路设备需求滞后于基础建造出资半年到一年左右时刻,未来几年铁路设备的需求将加快增加,估计2009年铁路机车车辆置办额将到达1000亿,同比增加超越50％,动车组、城轨、大功率机车等高端产品更将呈现爆发性增加。

重视个股:我国铁建、我国中铁、天马股份(002122)、我国南车(601766行情)、晋西车轴(600495)、海陆重工(002255)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)。

电力设备板块

看好组织（7家）:国信证券、中信证券、国泰君安等。

看好理由:扩大内需方针的出台使得2009年电力设备职业的出资几无悬念,时机必将会集在输配电设备职业。而新增电出资推升输配电设备职业景气量,估计2010年我国电出资将达4500亿,均匀年增幅21．4％。一起,2010年后的电出资的总额仍然可继续。毫无疑问将推进输变电职业进入一个新的昌盛期,输变电职业的景气时刻至少会延续到2011年。一起,2009年取向硅钢价格将会继续低迷,有利于变压器职业。"后三峡"年代水电建造也会保持较安稳的出资规划,这给水电设备制作企业供给了杰出的开展时机。

重视个股:特变电工、许继电气。

建材板块

看好组织（6家）:国泰君安、海通证券、银河证券等。

看好理由:预期2009上半年水泥价格仍将随煤炭价格下降和需求暂时疲软而下降,盈余仍然不达观。但因财务加大出资需求需要在2009年一季度后才有数据,因而现在到2009年二季度以防卫战略为主,重视新增产能少的区域。2009年二季度今后主张装备需求复苏的区域,以活跃装备战略为主。

重视个股:赛马实业、冀东水泥。