風險回報堪比加密貨幣泡沫時期對沖基金押註委內瑞拉債券

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過去幾年，委內瑞拉的債券市場一向遭到違約、制裁和原油價格暴降的沖擊。但是，委內瑞拉債券正招引回击總部位於倫敦的AltanaWealth在內的對沖基金的註意，它們表明，形勢不會再惡化。

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據兩封寫給投資者的信顯示，AltanaWealth將這個南美國傢的政府債券稱為“新十年的买卖”。

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在其中一封信中，AltanaWealth創始人羅賓遜表明，他計劃下個月在開曼群島設立一個投資組合，以使用委內瑞拉債券價格，他表明委內瑞拉的債券價格最終或许會翻十倍。羅賓遜將其風險回報與20世紀90年代末互聯泡沫時期、2008年股市崩盤前做空次級典当貸款，以及近年來加密貨幣的漲勢帶來的回報進行瞭比較。

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羅賓遜和他的搭档SteffenDietel在其中一封信中寫道：“在這種水平下，下行壓力較低，而上行趨勢是我們所見過的主權債務重組裡最好的情況。”

隻有一小部分投資者能坚持耐性又能合法進行买卖。特朗普政府上一年實施的制裁阻挠瞭美國基金購買委內瑞拉債券。這意味著首要買傢來自從歐洲到拉丁美洲和中東的公司，它們通常是通過在開曼群島註冊公司來避稅的。

委內瑞拉2027年到期的美元債券價格為6美分，而委內瑞拉國有石油公司2020年到期的債券價格為12美分。這些價格不能再低瞭。投資者面臨的風險是，在該國滑向經濟阑珊的第八個年頭、還要應對惡性通貨膨脹、制裁和原油出口跌落之際，他們還要等多久才干看到債務重組。

在其中一封信中，AltanaWealth表明，它聘請瞭法令顧問在法庭上提起訴訟，以保護自己不受重組期限的约束。該公司稱，美國對委內瑞拉債券买卖的约束最終將被撤销，債務重組後這些債券的收回價值將遠遠超過市場價格。

“五年期的投資”

AltanaWealth並不是唯一一個亲近關註委內瑞拉債券的對沖基金公司。

办理KnossosAssetManagement的弗朗西斯科蓋爾西和卡梅洛哈達德因在委內瑞拉國債上押下重註而聲名鵲起。但在2017年底政府違約後，他們將註意力轉向瞭從阿根廷到厄瓜多爾的其他高收益拉美債券。

現在，他們正在考慮購買委內瑞拉債券和股票的組合。“這是一項為期五年的投資，”蓋爾西表明：“從長遠來看，必定會有一些工作發生，并且價格足夠好，能够投入一些資金來運作。”

來源:金融界站